: ميركوري للتدريب
: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

البنوك والتأمين والخدمات المالية

عمليات التحليل المالي (المتقدم)


المقدمة:

تجمع هذه الدورة بين العناصر الأساسية لتحليل البيانات المالية لمساعدة المشاركين على تحسين مهاراتهم في التحليل المالي، وطرح الأسئلة الصحيحة ومعرفة المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين، والشعور بالثقة في قدرتهم على إبداء الرأي حول عمليات المؤسسة و الأداء وتحليل الوضع المالي للإدارة.
سيتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة باستخدام الأمثلة التفاعلية ودراسات الحالة وتطبيق النظريات والتقنيات.

الفئات المستهدفة:

  • رؤساء المحاسبون.
  • مدراء المحاسبة وكبار المحاسبون.
  • مدراء الشؤون المالية.
  • المحللون الماليون.
  • المراقبون الماليون.
  • مدراء الحسابات المالية.
  • رؤساء الإدارات المالية.
  • مراقبو الأرصدة والممولون للشركات.
  • محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون.
  • مدراء العلاقات.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • إدراج والتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية الأساسية.
  • شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية.
  • توضيح خطط المحاسبة الإبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة.
  • تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها.
  • تحليل المركز المالي وأداء الشركة خلال فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج لاستدامتها.
  • تنبّؤ البيانات المالية بالاستناد إلى تحليل الأداء السابق للشركة.

الكفاءات المستهدفة:

  • فهم البيانات المالية.
  • قراءة التقارير السنوية.
  • معالجة البيانات المالية.
  • التحليل المالي.
  • التحليل الائتماني.
  • إدارة المخاطر.
  • نقد المعايير المستخدمة في إعداد التقارير المالية.
  • تطبيق الشكوك المهنية.
  • كشف حالات الاحتيال المالي.
  • التنبّؤ المالي.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في التحليل المالي المتقدم:

  • مستخدمو البيانات المالية
  • محتوى التقرير المالي السنوي
  • المعايير الإقليمية مقابل المعايير العالمية
  • العناصر الغير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
  • التحيّزات العاطفية والمعرفية التي تؤثر على أحكام المحللين
  • فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
  • مكونات الدخل الشامل اللآخر

الوحدة الثانية، أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل:

  • منهجية التحليل من الأعلى – للأسفل
  • عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية
  • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
  • العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الديون من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على المدى الطويل
  • دراسة حالات شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز
  • تحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
  • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
  • تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة لأداء الشركة
  • الربحية
  • السيولة
  • الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
  • المخاطر والهيكل المالي
  • نتيجة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
  • استخدام التمثيل البياني

الوحدة الثالثة، تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية:

  • إشارات للقراءة من أرصدة المخزون
  • تصفية المخزون بحسب الوارد آخرا صادر أولاً
  • قياس المخزون بالقيمة الاستردادية الصافية: البحث عن اشارات للمخزون المتقادم
  • نظرة المحللين عند فحص المخزون
  • تقييم مدى تأثير رسملة التكاليف مقابل تسجيلها كنفقات على النسب والبيانات المالية
  • رسملة تكاليف الفائدة
  • رسملة تكاليف البحث والتطوير
  • تأثير طرق الاستهلاك المختلفة على البيانات المالية
  • انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل
  • إعادة تقييم الأصول طويلة الأجل
  • اختيار التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي
  • استخدام الشركات ذات الأغراض الخاصة لمعالجة الميزانية العمومية
  • خيارات الأسهم ومنح الأسهم بدلاً من المكافآت
  • دراسة حالة: فضائح المحاسبة الإبداعية في شركات إنرون ورلدكوم وبارمالات

الوحدة الرابعة، تقييم جودة التقارير المالية:

  • إطار عمل تقييم مستوى جودة التقارير المالية للشركة
  • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
  • نموذج بنيش: درجة -M لوصف درجة التلاعب بالأرباح
  • تقييم جودة الأرباح للشركة
  • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة
  • مؤشرات جودة الميزانية العمومية
  • مصادر المعلومات عن المخاطر
  • دراسة حالة: اتخاذ القرارات الاستثمارية في شركة نستله

الوحدة الخامسة، تقنيات التنبؤ المالي للمحللين:

  • تنبّؤ الإيرادات: منهجية من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
  • تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
  • تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
  • تنبؤ حسابات الميزانية العمومية:
  • باستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
  • باستخدام متوسط أيام توفّر المخزون
  • باستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
  • توقع رصيد الأصول الثابتة
  • سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
  • وضع تنبؤ لثلاث سنوات لشركة جونسون أند جونسون


Online
23/1/2022 - 27/1/2022
1250 Euro
تركيا (اسطنبول)
6/2/2022 - 10/2/2022
3000 Euro
اسبانيا (برشلونا)
7/2/2022 - 11/2/2022
4500 Euro
المنامة (البحرين)
20/2/2022 - 24/2/2022
2500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
27/2/2022 - 3/3/2022
3700 Euro
اذربيجان (باكو)
28/2/2022 - 4/3/2022
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
6/3/2022 - 10/3/2022
3500 Euro
المغرب (الدار البيضاء)
7/3/2022 - 11/3/2022
2500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
13/3/2022 - 17/3/2022
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
20/3/2022 - 24/3/2022
3000 Euro
اسبانيا (مدريد)
21/3/2022 - 25/3/2022
4500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
28/3/2022 - 1/4/2022
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
10/4/2022 - 14/4/2022
3500 Euro
سويسرا (جنيف)
2/5/2022 - 6/5/2022
4500 Euro
مصر (القاهرة)
8/5/2022 - 12/5/2022
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
16/5/2022 - 20/5/2022
4500 Euro
سنغافورة (Singapore)
16/5/2022 - 20/5/2022
4500 Euro
ايطاليا (روما)
30/5/2022 - 3/6/2022
4500 Euro
ايطاليا (ميلانو)
30/5/2022 - 3/6/2022
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
5/6/2022 - 9/6/2022
3700 Euro
هولندا (امستردام)
6/6/2022 - 10/6/2022
4500 Euro
الكويت (الكويت)
12/6/2022 - 16/6/2022
2500 Euro
Online
12/6/2022 - 16/6/2022
1250 Euro
الولايات المتحدة الامريكية (بوسطن)
19/6/2022 - 23/6/2022
5000 Euro
اسبانيا (برشلونا)
20/6/2022 - 24/6/2022
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
26/6/2022 - 30/6/2022
3000 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
26/6/2022 - 30/6/2022
2500 Euro
فرنسا (باريس)
11/7/2022 - 15/7/2022
4500 Euro
المملكة المتحدة (مانشستر)
11/7/2022 - 15/7/2022
4500 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
31/7/2022 - 4/8/2022
2500 Euro
Online
7/8/2022 - 11/8/2022
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
8/8/2022 - 12/8/2022
4500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
14/8/2022 - 18/8/2022
2500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
14/8/2022 - 18/8/2022
2500 Euro
اسبانيا (مدريد)
22/8/2022 - 26/8/2022
4500 Euro
سنغافورة (Singapore)
29/8/2022 - 2/9/2022
4500 Euro
اسبانيا (ماربيا)
5/9/2022 - 9/9/2022
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
11/9/2022 - 15/9/2022
3000 Euro
فرنسا (باريس)
12/9/2022 - 16/9/2022
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
2/10/2022 - 6/10/2022
3700 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
9/10/2022 - 13/10/2022
3500 Euro
مصر (القاهرة)
16/10/2022 - 20/10/2022
2500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
16/10/2022 - 20/10/2022
3500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
17/10/2022 - 21/10/2022
4500 Euro
هولندا (امستردام)
17/10/2022 - 21/10/2022
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
30/10/2022 - 3/11/2022
3700 Euro
الكويت (الكويت)
6/11/2022 - 10/11/2022
2500 Euro
جمهورية التشيك (براغ)
7/11/2022 - 11/11/2022
4500 Euro
المنامة (البحرين)
13/11/2022 - 17/11/2022
2500 Euro
أوكرانيا (كييف)
21/11/2022 - 25/11/2022
3500 Euro
Online
4/12/2022 - 8/12/2022
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
5/12/2022 - 9/12/2022
4500 Euro
نيس (فرنسا)
12/12/2022 - 16/12/2022
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
18/12/2022 - 22/12/2022
3000 Euro
سويسرا (جنيف)
26/12/2022 - 30/12/2022
4500 Euro