دورات البنوك والتأمين والخدمات المالية


عمليات التحليل المالي (المتقدم)

المقدمة:

تجمع هذه الدورة بين العناصر الأساسية لتحليل البيانات المالية لمساعدة المشاركين على تحسين مهاراتهم في التحليل المالي، وطرح الأسئلة الصحيحة ومعرفة المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين، والشعور بالثقة في قدرتهم على إبداء الرأي حول عمليات المؤسسة و الأداء وتحليل الوضع المالي للإدارة.
سيتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة باستخدام الأمثلة التفاعلية ودراسات الحالة وتطبيق النظريات والتقنيات.

الفئات المستهدفة:

  • رؤساء المحاسبون.
  • مدراء المحاسبة وكبار المحاسبون.
  • مدراء الشؤون المالية.
  • المحللون الماليون.
  • المراقبون الماليون.
  • مدراء الحسابات المالية.
  • رؤساء الإدارات المالية.
  • مراقبو الأرصدة والممولون للشركات.
  • محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون.
  • مدراء العلاقات.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • إدراج والتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية الأساسية.
  • شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية.
  • توضيح خطط المحاسبة الإبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة.
  • تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها.
  • تحليل المركز المالي وأداء الشركة خلال فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج لاستدامتها.
  • تنبّؤ البيانات المالية بالاستناد إلى تحليل الأداء السابق للشركة.

الكفاءات المستهدفة:

  • فهم البيانات المالية.
  • قراءة التقارير السنوية.
  • معالجة البيانات المالية.
  • التحليل المالي.
  • التحليل الائتماني.
  • إدارة المخاطر.
  • نقد المعايير المستخدمة في إعداد التقارير المالية.
  • تطبيق الشكوك المهنية.
  • كشف حالات الاحتيال المالي.
  • التنبّؤ المالي.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في التحليل المالي المتقدم:

  • مستخدمو البيانات المالية
  • محتوى التقرير المالي السنوي
  • المعايير الإقليمية مقابل المعايير العالمية
  • العناصر الغير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
  • التحيّزات العاطفية والمعرفية التي تؤثر على أحكام المحللين
  • فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
  • مكونات الدخل الشامل اللآخر

الوحدة الثانية، أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل:

  • منهجية التحليل من الأعلى – للأسفل
  • عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية
  • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
  • العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الديون من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على المدى الطويل
  • دراسة حالات شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز
  • تحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
  • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
  • تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة لأداء الشركة
  • الربحية
  • السيولة
  • الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
  • المخاطر والهيكل المالي
  • نتيجة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
  • استخدام التمثيل البياني

الوحدة الثالثة، تقييم جودة التقارير المالية:

  • إطار عمل تقييم مستوى جودة التقارير المالية للشركة
  • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
  • نموذج بنيش: درجة -M لوصف درجة التلاعب بالأرباح
  • تقييم جودة الأرباح للشركة
  • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة
  • مؤشرات جودة الميزانية العمومية
  • مصادر المعلومات عن المخاطر
  • دراسة حالة: اتخاذ القرارات الاستثمارية في شركة نستله

الوحدة الرابعة، تقنيات التنبؤ المالي للمحللين:

  • تنبّؤ الإيرادات: منهجية من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
  • تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
  • تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
  • تنبؤ حسابات الميزانية العمومية:
  • باستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
  • باستخدام متوسط أيام توفّر المخزون
  • باستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
  • توقع رصيد الأصول الثابتة
  • سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
  • وضع تنبؤ لثلاث سنوات لشركة جونسون أند جونسون

الوحدة الخامسة، كشف الغش والاحتيال وتقييم جودة التقارير المالية:

  • مقدمة في التحليل المالي المتقدم ومفهومه
  • أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل
  • تقييم جودة التقارير المالية
  • كشف الغش والاحتيال في العمليات المالية وأساليب والاجراءات الرقابية لها
  • تطبيقات عملية على الأساليب الحديثة في التحليل المالي

بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
15 - 19 يوليو 2024
5500 Euro
المنامة (البحرين)
21 - 25 يوليو 2024
3900 Euro
ميلانو (إيطاليا)
22 - 26 يوليو 2024
4900 Euro
القاهرة (مصر)
04 - 08 اغسطس 2024
3000 Euro
أونلاين
18 - 22 اغسطس 2024
1500 Euro
اسطنبول (تركيا)
01 - 05 سبتمبر 2024
4200 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
15 - 19 سبتمبر 2024
3900 Euro
جنيف (سويسرا)
16 - 20 سبتمبر 2024
5500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
16 - 20 سبتمبر 2024
4900 Euro
أمستردام (هولندا)
16 - 20 سبتمبر 2024
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
22 - 26 سبتمبر 2024
3900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
06 - 10 اكتوبر 2024
3500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
07 - 11 اكتوبر 2024
5200 Euro
برشلونة (إسبانيا)
07 - 11 اكتوبر 2024
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
13 - 17 اكتوبر 2024
4200 Euro
باريس (فرنسا)
14 - 18 اكتوبر 2024
4900 Euro
أونلاين
20 - 24 اكتوبر 2024
1500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
20 - 24 اكتوبر 2024
3900 Euro
عمّان (الأردن)
03 - 07 نوفمبر 2024
2900 Euro
مدريد (إسبانيا)
18 - 22 نوفمبر 2024
4900 Euro
القاهرة (مصر)
08 - 12 ديسمبر 2024
3000 Euro
روما (إيطاليا)
16 - 20 ديسمبر 2024
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
29 ديسمبر 2024 - 02 يناير 2025
4200 Euro
القاهرة (مصر)
05 - 09 يناير 2025
3000 Euro
عمّان (الأردن)
05 - 09 يناير 2025
2900 Euro
أونلاين
05 - 09 يناير 2025
1500 Euro
فيينا (النمسا)
06 - 10 يناير 2025
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
19 - 23 يناير 2025
3900 Euro
باريس (فرنسا)
20 - 24 يناير 2025
4900 Euro
المنامة (البحرين)
02 - 06 فبراير 2025
3900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
09 - 13 فبراير 2025
3900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
24 - 28 فبراير 2025
5200 Euro
مدريد (إسبانيا)
10 - 20 مارس 2025
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
13 - 20 ابريل 2025
4200 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
27 ابريل - 20 مايو 2025
3900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
11 - 20 مايو 2025
3900 Euro
أمستردام (هولندا)
12 - 20 مايو 2025
4900 Euro
برشلونة (إسبانيا)
12 - 20 مايو 2025
4900 Euro
جنيف (سويسرا)
12 - 20 مايو 2025
5500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
26 - 20 مايو 2025
5200 Euro

دورات البنوك والتأمين والخدمات المالية
عمليات التحليل المالي (المتقدم) ()

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02