دورات المحاسبة والمالية


التنبؤ وتحليل التدفق النقدي

المقدمة:

إن التدفق النقدي عنصر جوهري في نجاح واستدامة الأعمال. تركّز هذه الدورة التدريبية على مفاهيم إدارة التدفق النقدي ورأس المال العامل للوصول إلى أقصى استخدام فعال للنقد، كما تتناول الدورة التدريبية كيفية إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة لأساليب التحليل وتقنيات التنبؤ الدقيق للتدفق النقدي.

الفئات المستهدفة:

  • المراقبين الماليين.
  • مدراء رأس المال العامل.
  • المحللين الماليين.
  • مدراء تطوير الأعمال.
  • المدراء الماليين والمحاسبين.
  • الإداريين ومحللي الأعمال.
  • محاسبي الخزينة.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • فهم العلاقات بين بيان التدفق النقدي وبيانات الدخل والميزانية.
  • إدراك أهمية وعناصر التدفق النقدي للمؤسسة.
  • تطبيق تقنيات تنبؤ التدفق النقدي.
  • تحليل السيولة وموقف التدفق النقدي للمؤسسة ومنها التدفق النقدي الحر.
  • إعداد كشوفات التدفق النقدي باستخدام المنهجيات المباشرة وغير المباشرة.
  • تطبيق أساليب تحليل المعدلات المتعلقة بالتدفق النقدي.
  • وصف تأثر إدارة رأس المال العامل على التدفق النقدي.

الكفاءات المستهدفة:

  • العمليات المحاسبية للنقد.
  • إنشاء القوائم المالية للتدفق النقدي.
  • تحليل القوائم المالية السابقة للتدفق النقدي – محفزات النقد.
  • معدلات التدفق النقدي.
  • تحديد مشكلات التدفق النقدي.
  • تأثير رأس المال العامل على التدفق النقدي.
  • ميزانيات النقد.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، العلاقة بين القوائم المالية:

  • بيان الدخل
  • الميزانية
  • بيان التدفق النقدي
  • أسباب اختلاف التدفق النقدي مع الأرباح

الوحدة الثانية، عرض التدفق النقدي:

  • أساسيات العروض
  • النقد والنقد المعادل
  • التدفق النقدي التشغيلي
  • التدفق النقدي الاستثماري
  • التدفق النقدي التمويلي
  • منهجيات حساب التدفق النقدي التشغيلي
  • المنهجيات المباشرة مقابل المنهجيات غير المباشرة
  • إعداد تقارير العمليات غير النقدية

الوحدة الثالثة، إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي:

  • العلاقة العكسية بين السيولة والربحية
  • إدارة رأس المال المتحفظة
  • إدارة رأس المال المغامرة
  • مصادر النقد
  • تكلفة التمويل
  • استخدام المديونيات طويلة الأمد وقصيرة الأمد
  • رأس المال العامل الأمثل
  • دورة تحويل النقد
  • رهن وبيع الذمم المدينة
  • خصومات الدفع المبكر للموردين

الوحدة الرابعة، كشوفات التدفق النقدي:

  • المرونة المالية والسيولة
  • تقييد النقد والنقد المعادل
  • تقارير الإجمالي مقابل صافي التدفق النقدي
  • التدفق النقدي الصحي

الوحدة الخامسة، تحديات العروض:

  • إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من استثمارات الديون وحقوق الملكية
  • حساب الفائدة والضرائب المدفوعة
  • الذمم المدينة والمديونيات المشكوك في تحصيلها

الوحدة السادسة، تنبؤ التدفق النقدي:

  • لماذا يجب التنبؤ بالتدفق النقدي
  • إدارة النقد
  • من هم المسؤولون؟
  • القرارات المالية والاستثمارية
  • التدفق النقدي الحر

الوحدة السابعة، معدلات التدفق النقدي:

  • معدل مؤشر التمويل الخارجي
  • المعدل المئوي لعناصر مصادر النقد
  • معدل سياسات التمويل
  • معدل المؤشر النقدي من العمليات التشغيلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الداخلية
  • معدل التدفق النقدي من العمليات التشغيلية الخارجية
  • معدل تسديد الديون طويلة الأمد
  • إنتاجية معدل الأصول
  • معدل كفاية التدفقات النقدية
  • معدل إعادة الاستثمار
  • الأرباح النقدية

باريس (فرنسا)
22 - 26 يوليو 2024
4900 Euro
أمستردام (هولندا)
29 يوليو - 02 اغسطس 2024
4900 Euro
المنامة (البحرين)
04 - 08 اغسطس 2024
3900 Euro
باريس (فرنسا)
12 - 16 اغسطس 2024
4900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
18 - 22 اغسطس 2024
3900 Euro
روما (إيطاليا)
19 - 23 اغسطس 2024
4900 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
26 - 30 اغسطس 2024
3000 Euro
اسطنبول (تركيا)
01 - 05 سبتمبر 2024
4200 Euro
ميلانو (إيطاليا)
09 - 13 سبتمبر 2024
4900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
16 - 20 سبتمبر 2024
5200 Euro
القاهرة (مصر)
22 - 26 سبتمبر 2024
3000 Euro
المنامة (البحرين)
13 - 17 اكتوبر 2024
3900 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
21 - 25 اكتوبر 2024
5500 Euro
روما (إيطاليا)
21 - 25 اكتوبر 2024
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
10 - 14 نوفمبر 2024
4200 Euro
باريس (فرنسا)
18 - 22 نوفمبر 2024
4900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
18 - 22 نوفمبر 2024
5200 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
25 - 29 نوفمبر 2024
5500 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
02 - 06 ديسمبر 2024
5500 Euro
جنيف (سويسرا)
09 - 13 ديسمبر 2024
5500 Euro
اسطنبول (تركيا)
15 - 19 ديسمبر 2024
4200 Euro
برشلونة (إسبانيا)
27 - 31 يناير 2025
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
02 - 06 فبراير 2025
3900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
09 - 13 فبراير 2025
3500 Euro
القاهرة (مصر)
02 - 06 مارس 2025
3000 Euro
عمّان (الأردن)
16 - 20 مارس 2025
2900 Euro
أونلاين
16 - 20 مارس 2025
1500 Euro
القاهرة (مصر)
23 - 20 مارس 2025
3000 Euro
أونلاين
30 مارس - 20 ابريل 2025
1500 Euro
أونلاين
13 - 20 ابريل 2025
1500 Euro
أمستردام (هولندا)
21 - 20 ابريل 2025
4900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
28 ابريل - 20 مايو 2025
5200 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
05 - 20 مايو 2025
3900 Euro
مدريد (إسبانيا)
05 - 20 مايو 2025
4900 Euro
فيينا (النمسا)
05 - 20 مايو 2025
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
18 - 20 مايو 2025
4200 Euro
باريس (فرنسا)
26 - 20 مايو 2025
4900 Euro
أونلاين
26 - 20 مايو 2025
1500 Euro
جنيف (سويسرا)
02 - 06 يونيو 2025
5500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
09 - 13 يونيو 2025
4900 Euro

دورات المحاسبة والمالية
التنبؤ وتحليل التدفق النقدي (AC)

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02