المقدمة:
في عالم الأعمال اليوم، يُعتبر المدير المالي المحترف عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات، حيث تعتمد معظم القرارات التشغيلية على المعرفة العميقة بالإدارة المالية. فالتحدث بلغة المال وفهمها يُعدان من المهارات الجوهرية لأي قائد أو مدير يسعى لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة. إن معرفة تعريف المدير المالي وتمييز دوره يُمكن المهنيين من فهم طبيعة عملهم بشكل أكثر فعالية.
تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة العملية حول الإدارة المالية، حيث تُمكِّنهم من تطوير قدراتهم في تحليل البيانات المالية، وإعداد التقارير، واتخاذ القرارات الصائبة بناءً على أسس مالية دقيقة. كما سيتم التطرق إلى مهام المدير المالي ومسؤولياته في بيئة الأعمال الحديثة، مما يعزز من كفاءة المشاركين في التعامل مع التحديات المالية وإدارة المخاطر.
من خلال دورة المدير المالي المحترف المختص، سيتعرف المشاركون على أحدث المفاهيم والأساليب المالية التي تساعد في تحسين الأداء المالي للمؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات التحليل المالي والنمذجة المالية، والتي تُعد ضرورية لأي محترف يسعى للتميز في مجاله.
الفئات المستهدفة:
تستهدف دورة المدير المالي المحترف المختص، الفئات والمجموعات التالية:
- أخصائي الإدارة المالية.
- المدير المالي في الشركات والمؤسسات المختلفة.
- المراقب المالي والمراقب الإداري.
- أخصائي الخزينة المسؤول عن إدارة التدفقات النقدية.
- رئيس المحاسبين.
- مدير المحاسبة.
- المحاسب الأول الراغب في تطوير مهاراته التحليلية.
- أخصائي الأعمال الباحث عن فُرص لتعزيز معرفته المالية.
- أي شخص يطمح إلى الحصول على شهادة المدير المالي المحترف المختص ويريد تطوير مهاراته المالية والاستراتيجية.
الأهداف التدريبية:
في نهاية هذه الدورة التدريبية المدير المالي المحترف المختص، سيكون المشاركون قادرين على:
- تطبيق المعرفة بالإدارة المالية على مستوى الشركات والمؤسسات.
- فهم مهام المدير المالي التنفيذي ودوره في صياغة الاستراتيجيات المالية.
- توظيف الأدوار المالية الشاملة من منظور استراتيجي وتشغيلي.
- تطوير فهم عملي لتمويل الشركات، الميزانية الرأسمالية، وتكلفة رأس المال.
- القدرة على مقارنة وتقييم كيفية تسعير الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
- تصميم نماذج التخطيط المالي الديناميكية التي تساهم في تحسين الأداء المالي.
- فهم عمليات الدمج والاستحواذ والاستيلاء وإدارة حوكمة الشركات بكفاءة.
الكفاءات المستهدفة:
بنهاية برنامج المدير المالي المحترف المختص، سيكون المشاركون قادرين على تعزيز الكفاءات الآتية:
- فهم البيانات المالية واستخدامها في اتخاذ القرارات.
- تطوير مهارات التحليل المالي المتقدم.
- تعزيز القدرة على الإدارة المالية بكفاءة وفعالية.
- التمكن من النمذجة المالية واستخدامها في التخطيط الاستراتيجي.
- تقييم الاستثمارات بدقة وفقًا لأفضل الممارسات المالية.
- تحليل وتقييم حقوق الملكية واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
- فَهْم وتقييم الدخل الثابت وأساليب تسعيره.
- الإلمام بعمليات الدمج والاستحواذ وتقييم آثارها المالية على المؤسسات.
مواصفات المدير المالي المحترف:
يجب أن يتمتع المدير المالي المحترف بمجموعة من المهارات والكفاءات التي تؤهله لأداء مهامه بكفاءة، ومنها:
- القدرة على التحليل المالي وصياغة التقارير الدقيقة.
- امتلاك رؤية استراتيجية لإدارة الموارد المالية وتحقيق الأهداف المؤسسية.
- مهارات التواصل الفعالة مع كبار المسؤولين والمستثمرين وصنّاع القرار.
- المعرفة العميقة بالمعايير المالية والمحاسبية المحلية والدولية.
- مهارات التفاوض وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
- القدرة على تطبيق التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المالية.
يعد هذا الكورس المدير المالي المحترف المختص، الخيار الأمثل لكل من يسعى إلى تطوير مهاراته المالية والمحاسبية، سواء للحصول أو لاكتساب المعرفة العملية التي تمكنه من التميز في بيئة العمل التنافسية.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى، نطاق الإدارة المالية في الشركات:
- مقدمة حول ركائز الإدارة المالية الثلاث
- أبعاد تمويل رأس المال
- نظرة من الداخل على البيانات المالية الرئيسية
- لماذا يعد التدفق النقدي أهم عنصر؟
- عوائق التحليل المالي:
- التحليل الرأسي (تحليل حجم البيانات المالية المشتركة)
- التحليل الأفقي (تحليل الاتجاهات)
- تحليل السيولة
- تحليل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها
- تحليل الفعالية
- تحليل الربحية
- تطبيقات عملية للقيمة الزمنية للنقود باستخدام برنامج إكسل
الوحدة الثانية، التخطيط المالي الاستراتيجي والتشغيلي:
- لمحة عامة عن عملية التخطيط المالي
- فهم معدل النمو المستدام
- البيانات المالية التقديرية والافتراضات
- تحليل النمذجة "ماذا لو"
الوحدة الثالثة، تمويل الشركات والميزانية الرأسمالية وتكلفة رأس المال:
- عملية الميزانية الرأسمالية
- صافي القيمة الحالية: مفتاح لاتخاذ القرار
- معدل العائد الداخلي
- فترة الاسترداد المخصومة
- مؤشر الربح
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الوحدة الرابعة، عمليات الدمج والاستحواذ ومراقبة الشركات:
- طرق الاستحواذ
- أنواع الدمج والاستحواذ
- دوافع عمليات الدمج والاستحواذ
- 5 مراحل لعملية الدمج والاستحواذ
- عملية العناية الواجبة
- الأسباب الكامنة وراء عمليات الدمج الفاشلة
- تدابير مكافحة الاستيلاء
الوحدة الخامسة، تقييم الأسهم والسندات:
- أساسيات تقييم الأدوات المالية
- نظرة من الداخل على الأسهم العادية والممتازة
- مبادئ تقييم الأسهم
- الأسهم المحجوزة لفترة محددة من الوقت
- الأسهم المحجوزة لأجل غير مسمى
- النهج التدفق النقدي الحر
- تقييم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت
- السندات: العلاوات والخصومات
الوحدة السادسة، رأس المال العامل وقرار التمويل:
- مكونات رأس المال العامل
- نهج التحفّظ لإدارة رأس المال العامل
- النهج العدواني لإدارة رأس المال العامل
- طرق تمويل الأصول المتداولة
- دورة تحويل النقد وإدارة النقد
