: ميركوري للتدريب
: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

المحاسبة والمالية

التحاليل المالية المتقدمة


المقدمة:

تجمع هذه الدورة العناصر الرئيسية لتحليل البيانات المالية مما يساعد المشاركين على تحسين مهارات التحليل المالي وتمكينهم من طرح الأسئلة الصحيحة ورؤية المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين والشعور بالثقة في قدرتهم على الإفادة بالرأي على أنشطة المؤسسة وأدائها وتحليل الوضع المالي للإدارة. يتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة باستخدام أمثلة تفاعلية ودراسة حالات وتطبيق نظريات وتقنيات.

الفئات المستهدفة:

  • رئيس المحاسبون.
  • مدراء المحاسبة وكبار المحاسبون.
  • مدراء الشؤون المالية.
  • المحللون الماليون والمراقبون الماليون.
  • مدراء الحسابات المالية.
  • رؤساء الإدارات المالية ومراقبو الأرصدة وممولو الشركات.
  • محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون ومدراء العلاقات.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • القدرة على التفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية الأساسية.
  • فهم نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية.
  • القدرة على توضيح خطط المحاسبة الإبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة.
  • تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها.
  • تحليل المركز المالي وأداء الشركة خلال فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج لاستدامتها.

الكفاءات المستهدفة:

  • فهم البيانات المالية.
  • التحليل المالي.
  • التحليل الائتماني.
  • إدارة المخاطر.
  • الإدارة المالية.
  • المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).
  • التقارير المالية.
  • مهارات في استخدام برامج Excel وPowerPoint.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في التحليل المالي المتقدم:

  • مستخدمو البيانات المالية
  • محتوى التقرير المالي السنوي
  • العناصر غير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
  • فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
  • مكونات الدخل الشامل الأخر

الوحدة الثانية، أساسيات تحليل الصناعة وتحليل النسب باستخدام اكسل:

  • تحليل الحجم المشترك لتحسين قدرة المقارنة
  • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
  • التحليل النسبي لتقييم الجوانب الرئيسية لأداء الشركة
  • الربحية
  • السيولة
  • الكفاءة وإدارة رأس المال
  • هيكلية التمويل والمخاطر
  • نموذج ألتمان Z للتنبؤ بالإفلاس المحتمل

الوحدة الثالثة، تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية:

  • قياس المخزون بالقيمة الاستردادية الصافية: البحث عن اشارات للمخزون المتقادم
  • نظرة المحللين عند فحص المخزون
  • تقييم التأثير الناتج على النسب والبيانات من رسملة المصروفات بدلا ًمن تسجيلها كأعباء
  • تأثير طرق الاستهلاك المختلفة على البيانات المالية
  • تدني القيمة وإعادة تقييم الممتلكات والآلات والمعدات
  • خيار التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي
  • استخدام شركات متخصصة للتلاعب بالميزانية العمومية
  • المشاريع المشتركة: باستخدام طريقة حقوق الملكية
  • البيانات المالية الموحدة: طريقة إبراز الشهرة الكاملة بدلا من ابرازها بطريقة جزئية
  • تعويض الموظفين والاعتراف بموجبات تعويض نهاية الخدمة
  • خيار منح الأسهم بدلا من المكافآت
  • دراسة حالة: فضائح المحاسبة الإبداعية لانرون ورلدكوم وبارمالات

الوحدة الرابعة، تقييم جودة التقارير المالية:

  • وضع نموذج لتقييم جودة التقارير المالية
  • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
  • تحديد مفهوم الأرباح المستدامة والمستمرة
  • نموذج بينيش Beneish: لوصف درجة التلاعب
  • تقييم جودة أرباح شركة
  • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة

الوحدة الخامسة، دمج تقنيات تحليل البيانات المالية:

  • استخدام نموذج تحليل القوائم المالية
  • تقييم جودة البيانات المالية الشركة
  • دراسة حالة: الاستثمار في شركة نستله


المملكة المتحدة (لندن)
14/6/2021 - 18/6/2021
4500 Euro
فرنسا (باريس)
14/6/2021 - 18/6/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
20/6/2021 - 24/6/2021
3000 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
27/6/2021 - 1/7/2021
3500 Euro
Online
4/7/2021 - 8/7/2021
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
19/7/2021 - 23/7/2021
4500 Euro
الولايات المتحدة الامريكية (بوسطن)
25/7/2021 - 29/7/2021
5000 Euro
سويسرا (جنيف)
2/8/2021 - 6/8/2021
4500 Euro
المنامة (البحرين)
8/8/2021 - 12/8/2021
2500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
9/8/2021 - 13/8/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
22/8/2021 - 26/8/2021
3000 Euro
Online
22/8/2021 - 26/8/2021
1250 Euro
سنغافورة (Singapore)
30/8/2021 - 3/9/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
5/9/2021 - 9/9/2021
2500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
12/9/2021 - 16/9/2021
3500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
26/9/2021 - 30/9/2021
2500 Euro
اذربيجان (باكو)
27/9/2021 - 1/10/2021
4500 Euro
اسبانيا (مدريد)
4/10/2021 - 8/10/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
31/10/2021 - 4/11/2021
3500 Euro
فرنسا (باريس)
1/11/2021 - 5/11/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
8/11/2021 - 12/11/2021
4500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
15/11/2021 - 19/11/2021
4500 Euro
الكويت (الكويت)
21/11/2021 - 25/11/2021
2500 Euro
مصر (القاهرة)
28/11/2021 - 2/12/2021
2500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
12/12/2021 - 16/12/2021
2500 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
12/12/2021 - 16/12/2021
2500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
19/12/2021 - 23/12/2021
2500 Euro
Online
19/12/2021 - 23/12/2021
1250 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
20/12/2021 - 24/12/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
26/12/2021 - 30/12/2021
3000 Euro