الأخصائي في الإدارة المالية

المقدمة:

تعتمد معظم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية على المعرفة الأساسية للإدارة المالية، ويُعد التحدث بلغة المال وفهمها مهارة أساسية للقادة والمدراء وهو أيضاً شرط أساسي لأخصائيين الإدارة المالية حيث يحتاجونه في اتخاذ القرارات اليومية بالإضافة إلى أخصائيين المحاسبة الذين يرغبون في التقدم في حياتهم المهنية، بدون فهم واضح للبيانات المالية وإدارتها وتحليلها لا يمكن التواصل بفعالية مع المدراء الماليين وقادة الأعمال على حد سواء، تشمل هذه الدورة المصطلحات والمفاهيم المالية مما يوفّر لك ما تحتاجه من أدوات للتواصل بطلاقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في الأعمال التجارية وصناع القرار.

الفئات المستهدفة:

• المتخصصون في الشؤون المالية.
• ومدراء المالية.
• مراقبو الشركات.
• المراقبون الماليون.
• خبراء الخزينة.
• كبار المحاسبين.
• مدراء المحاسبة، وكبار المحاسبين.
• المتخصصين في البنوك، ومحترفي الشركات.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

• تطبيق تقنيات التحليل المالي لاستخلاص الاستنتاجات والتوصيات حول مستوى أداء الأعمال.
• توظيف فهمهم في الأدوار المالية الشاملة من المنظور الاستراتيجي والتشغيلي.
• تصميم نماذج التخطيط المالي الديناميكية.
• فهم عمليات الدمج والاستحواذ والاستيلاء ومراقبة الشركات.
• قياس قيمة الأسهم والسندات.
• تطوير فهم عملي لتمويل الشركات وتكلفة رأس المال والموازنة الرأسمالية.

الكفاءات المستهدفة:

• فهم البيانات المالية.
• التحليل المالي.
• الإدارة المالية.
• النمذجة المالية.
• عمليات الدمج والاستحواذ.
• تقدير قيمة الاستثمار.
• تقدير قيمة الأسهم.
• تقدير قيمة السندات.
• الموازنات الرأسمالية.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، نطاق التحليل والإدارة المالية:

• مقدمة حول ركائز الإدارة المالية الثلاث
• القرارات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
• نظرة متعمقة على البيانات المالية الرئيسية
• المكوّنات الأساسية لتحليل البيانات المالية
• التحليل الرأسي وحجم البيانات المالية المشتركة
• التحليل الأفقي وتحليل الاتجاهات
• تحليل السيولة
• تحليل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها: الديون وحقوق الملكية
• الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
• أرصدة النقدية
• أرصدة حسابات الذمم المدينة
• أرصدة المخزون
• أرصدة الذمم الدائنة التجارية
• استخدام التسهيلات البنكية قصيرة الأجل
• دورة التحويل النقدي
• تحليل الربحية: الهامش والعوائد

الوحدة الثانية، التخطيط المالي الاستراتيجي والتنبؤ:

• لمحة عامة عن عملية التخطيط المالي
• تنبؤ الإيرادات: من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
• تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
• تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيرة
• تنبؤ حسابات الميزانية العمومية
• استخدام الفترة التي يتم استغراقها لتحصيل المبيعات بالحساب
• استخدام أيام توفّر المخزون
• باستخدام أيام الذمم الدائنة
• تنبؤ الأصول الثابتة
• سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
• وضع تنبؤ لـ 12 شهراً للأعمال الموسمية
• نمذجة تحليل "ماذا لو"

الوحدة الثالثة، عمليات الاندماج والاستحواذ ومراقبة الشركات:

• طرق الاستحواذ
• أنواع الدمج والاستحواذ
• دوافع عمليات الدمج والاستحواذ
• 5 مراحل لعملية الدمج والاستحواذ
• عملية العناية الواجبة
• الأسباب الكامنة وراء عمليات الدمج الفاشلة

الوحدة الرابعة، قرارات التمويل: المزيج الصحيح للديون وحقوق الملكية:

• أساسيات تقدير قيمة العناصر المالية
• كيفية تسعير السند قبل الإصدار
• كيفية تسعير الأسهم قبل طرحها
• التكلفة المتوسطة المرجّحة لرأس المال
• تأثير نسبة الدين إلى حقوق الملكية على تكلفة التمويل
• اتخاذ قرار بشأن مزيج الديون وحقوق الملكية
• الهيكل الأمثل للتمويل

الوحدة الخامسة، موازنة رأس المال والقرارات الاستثمارية:

• التطبيقات العملية للقيمة الزمنية للمال باستخدام الإكسل
• حسابات القيمة المستقبلية
• حسابات القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية NPV
• معدل العائد الداخلي
• التحقق من أقساط القرض على أساس طريقة الفائدة الفعالة
• عملية الموازنات الرأسمالية
• التنبؤ بالتدفقات النقدية
• اتخاذ قرار بشأن سعر الخصم المناسب
• تحديد التزام رأس المال العامل
• صافي القيمة الحالية: مفتاح لصنع القرار
• معدل العائد الداخلي لاتخاذ القرار
• فترة الاسترداد المخصومة
• مؤشر الربح