المقدمة:
تُعد الإدارة المالية عنصرًا حيويًا لأي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية والنجاح الاستراتيجي. تعتمد معظم القرارات التشغيلية والاستراتيجية على مفهوم الإدارة المالية، حيث يمثل فهم وتحليل البيانات المالية مهارة أساسية لا غنى عنها للقادة والمديرين وأخصائيي الإدارة المالية المتقدمة.
إن القدرة على تحديد أهداف الإدارة المالية وفهم أساسياتها تساعد المحترفين على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تؤثر بشكل مباشر على نمو المؤسسات واستقرارها. فالتمكن من مهارات الإدارة المالية يتيح التواصل الفعّال مع المستثمرين وصنّاع القرار وكبار التنفيذيين، مما يعزز من فرص النجاح في بيئة الأعمال التنافسية.
توفر هذه الدورة التدريبية الأخصائي في الإدارة المالية، للمشاركين معرفة شاملة حول أساسيات الإدارة المالية، وتسلط الضوء على المصطلحات والمفاهيم المالية الأساسية التي يحتاجها المتخصصون لفهم وتحليل المعلومات المالية بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، تساعد دورة الأخصائي في الإدارة المالية، في تطوير قدرات المشاركين على تحليل القوائم المالية وتطبيق النماذج المالية المختلفة لاتخاذ قرارات مالية استراتيجية فعالة.
الفئات المستهدفة:
تستهدف دورة الأخصائي في الإدارة المالية، مجموعة واسعة من المتخصصين في القطاع المالي والمحاسبي، بما في ذلك:
- الأخصائيون في الإدارة المالية الراغبون في تعزيز مهاراتهم وتحقيق التميز المهني.
- المدراء الماليون الطامحون إلى تطوير استراتيجيات مالية قوية تدعم نمو مؤسساتهم.
- مراقبو الشركات المسؤولون عن إعداد التقارير المالية وتحليل الأداء المالي.
- المراقبون الماليون الذين يسعون إلى تحسين تقنيات التحليل المالي والتخطيط المالي.
- خبراء الخزينة الذين يرغبون في تعميق معرفتهم حول إدارة النقد والتدفقات المالية.
- كبار المحاسبين الراغبين في اكتساب فهم أعمق حول مهام الإدارة المالية وتوسيع نطاق تأثيرهم داخل المؤسسات.
- مدراء المحاسبة وكبار المحاسبين المهتمون بتطبيق مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة في وظائفهم اليومية.
- المتخصصون في البنوك ومحترفو الشركات الذين يتعاملون مع القرارات المالية والاستثمارية بشكل منتظم.
الأهداف التدريبية:
بنهاية دورة الأخصائي في الإدارة المالية، سيكون المشاركون قادرين على:
- تطبيق أساسيات الإدارة المالية وتقنيات التحليل المالي لاستخلاص رؤى دقيقة حول أداء الأعمال واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.
- توظيف الفهم العميق لمهام الإدارة المالية في تطوير استراتيجيات مالية فعالة من منظور استراتيجي وتشغيلي.
- تصميم نماذج تخطيط مالي ديناميكية تتيح تحليل السيناريوهات المالية المختلفة والتكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال.
- فهم آليات عمليات الدمج والاستحواذ والاستيلاء ومراقبة الشركات، وتأثيرها على الأداء المالي للمؤسسات.
- قياس وتقييم قيمة الأسهم والسندات باستخدام الأساليب المالية الحديثة.
- تطوير القدرة على تحديد تكلفة رأس المال وإدارة الموازنة الرأسمالية بكفاءة لضمان تحقيق أعلى قيمة للمساهمين.
الكفاءات المستهدفة:
في نهاية هذه الدورة التدريبية الأخصائي في الإدارة المالية، سيكون المشاركون قادرين على تعزيز الكفاءات التالية:
- الفهم العميق للبيانات المالية وإمكانية تحليلها بدقة.
- اكتساب مهارات الإدارة المالية المتقدمة وتطبيقها في بيئة الأعمال الحديثة.
- إتقان أساليب التحليل المالي لاتخاذ قرارات مالية فعالة.
- تطوير مهارات النمذجة المالية لتقييم الأداء المالي والتخطيط المستقبلي.
- الإلمام بعمليات الدمج والاستحواذ وتقدير قيمتها وتأثيرها على الشركات.
- تقدير قيمة الاستثمارات من خلال استخدام تقنيات التحليل المالي المختلفة.
- حساب وتقييم قيمة الأسهم والسندات وفقًا للمعايير المالية الحديثة.
- تطبيق منهجيات متقدمة في إعداد وتنفيذ الموازنات الرأسمالية لتحقيق الأهداف المالية للمؤسسات.
مفهوم الإدارة المالية ودورها في نجاح المؤسسات:
تلعب الإدارة المالية دورًا رئيسيًا في توجيه القرارات المالية وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. فمن خلال وضع سياسات مالية دقيقة وإدارة الموارد بفعالية، يمكن تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. إن فهم تعريف الإدارة المالية يساعد القادة والمديرين على تحسين الأداء المالي، وتقليل المخاطر، وتعزيز الربحية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في نجاح أي منظمة.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى، نطاق التحليل والإدارة المالية:
- مقدمة حول ركائز الإدارة المالية الثلاث
- القرارات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- نظرة متعمقة على البيانات المالية الرئيسية
- المكوّنات الأساسية لتحليل البيانات المالية
- التحليل الرأسي وحجم البيانات المالية المشتركة
- التحليل الأفقي وتحليل الاتجاهات
- تحليل السيولة
- تحليل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها: الديون وحقوق الملكية
- الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
- أرصدة النقدية
- أرصدة حسابات الذمم المدينة
- أرصدة المخزون
- أرصدة الذمم الدائنة التجارية
- استخدام التسهيلات البنكية قصيرة الأجل
- دورة التحويل النقدي
- تحليل الربحية: الهامش والعوائد
الوحدة الثانية، التخطيط المالي الاستراتيجي والتنبؤ:
- لمحة عامة عن عملية التخطيط المالي
- تنبؤ الإيرادات: من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
- تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
- تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيرة
- تنبؤ حسابات الميزانية العمومية
- استخدام الفترة التي يتم استغراقها لتحصيل المبيعات بالحساب
- استخدام أيام توفّر المخزون
- باستخدام أيام الذمم الدائنة
- تنبؤ الأصول الثابتة
- سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
- وضع تنبؤ لـ 12 شهراً للأعمال الموسمية
- نمذجة تحليل "ماذا لو"
الوحدة الثالثة، عمليات الاندماج والاستحواذ ومراقبة الشركات:
- طرق الاستحواذ
- أنواع الدمج والاستحواذ
- دوافع عمليات الدمج والاستحواذ
- 5 مراحل لعملية الدمج والاستحواذ
- عملية العناية الواجبة
- الأسباب الكامنة وراء عمليات الدمج الفاشلة
الوحدة الرابعة، قرارات التمويل: المزيج الصحيح للديون وحقوق الملكية:
- أساسيات تقدير قيمة العناصر المالية
- كيفية تسعير السند قبل الإصدار
- كيفية تسعير الأسهم قبل طرحها
- التكلفة المتوسطة المرجّحة لرأس المال
- تأثير نسبة الدين إلى حقوق الملكية على تكلفة التمويل
- اتخاذ قرار بشأن مزيج الديون وحقوق الملكية
- الهيكل الأمثل للتمويل
الوحدة الخامسة، موازنة رأس المال والقرارات الاستثمارية:
- التطبيقات العملية للقيمة الزمنية للمال باستخدام الإكسل
- حسابات القيمة المستقبلية
- حسابات القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية NPV
- معدل العائد الداخلي
- التحقق من أقساط القرض على أساس طريقة الفائدة الفعالة
- عملية الموازنات الرأسمالية
- التنبؤ بالتدفقات النقدية
- اتخاذ قرار بشأن سعر الخصم المناسب
- تحديد التزام رأس المال العامل
- صافي القيمة الحالية: مفتاح لصنع القرار
- معدل العائد الداخلي لاتخاذ القرار
- فترة الاسترداد المخصومة
- مؤشر الربح
