دورات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد


ورشة عمل في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

 المحاور الرئيسية للورشة
 الأساليب الحديثة في التحليل المالي:

  • كيفية قياس مدى نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة المتاحة والاستغلال الأمثل لها
  • الكشف عن نقاط الضعف والقوة في كيفية إدارة الأصول ومصادر التمويل
  • سبل تطوير سياسة التمويل التي تتبعها المؤسسة
  • أسس المفاضلة بين سبل التمويل المتاحة
  • سبل تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة
  • علاج الخلل والاضطراب المالي

إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة:

  • العسر المالي الفني
  • العسر المالي الحقيقي
  • مصادر الحكم وتقييم السيولة قصيرة الأجل
  • مؤشرات السيولة التي ترتبط بقائمة المركز المالي ( الميزانية ). Fund Flow
  • مؤشرات سيولة ترتبط بقائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية:

  • مدى كفاية التدفق النقدي Cash Flow Adequacy Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية Cash to Capital Expenditures Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون Cash to Total Debt Ratio
  • مؤشر التدفق النقدي الحر Total Free Cash Flow Ratio
  • مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل
  • عائد التدفق النقدي
  • التدفق النقدي إلى الأصول

الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية:

  • ما هي أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
  • أهداف قائمه التدفقات النقدية
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
  • مما تتكون قائمة التدفق النقدي
  • أنشطة التدفقات النقدية
  • لماذا كلمة النقدية وما في حكمها ؟
  • شكل قائمه التدفقات النقدية

الرقابة على التدفقات النقدية التي تتأثر بها الموازنة العامة:

  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي
  • ما هو الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية ؟
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها:

  • الرقابة على الإيداعات عن طريق مطابقة إشعارات الإضافة الواردة من البنك مع قسائم الإيداع المرسلة إليه ثم مراجعة مفرداتها على المقيد بدفتر النقدية
  • مطابقة جملة المبالغ المودعة في البنك مع جملة المقبوضات كما هي مثبتة في دفتر النقدية عن الفترة موضوع المراجعة
  • الرقابة على المسحوبات عن طريق مطابقة كعوب الشيكات مع إشعارات الخصم الواردة من البنك
  • مطابقة المبالغ المودعة والمسحوبة في كشف حساب البنك مع المبالغ المقيدة في دفتر النقدية
  • مطابقة تواريخ إيداع النقدية الواردة بكشف حساب البنك مع التواريخ الظاهرة بدفتر النقدية

القاهرة (مصر)
07 - 18 يوليو 2024
5400 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
14 - 25 يوليو 2024
6500 Euro
مدريد (إسبانيا)
15 - 26 يوليو 2024
8500 Euro
شرم الشيخ (مصر)
28 يوليو - 08 اغسطس 2024
6300 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
29 يوليو - 09 اغسطس 2024
9500 Euro
اسطنبول (تركيا)
25 اغسطس - 05 سبتمبر 2024
7500 Euro
أونلاين
15 - 26 سبتمبر 2024
2700 Euro
عمّان (الأردن)
29 سبتمبر - 10 اكتوبر 2024
5200 Euro
أمستردام (هولندا)
30 سبتمبر - 11 اكتوبر 2024
8500 Euro
اسطنبول (تركيا)
06 - 17 اكتوبر 2024
7500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
07 - 18 اكتوبر 2024
9300 Euro
برشلونة (إسبانيا)
07 - 11 اكتوبر 2024
8500 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
14 - 25 اكتوبر 2024
5400 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
20 - 31 اكتوبر 2024
6500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
27 اكتوبر - 07 نوفمبر 2024
7000 Euro
باريس (فرنسا)
04 - 15 نوفمبر 2024
8000 Euro
المنامة (البحرين)
17 - 28 نوفمبر 2024
7000 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
18 - 29 نوفمبر 2024
9300 Euro
جنيف (سويسرا)
18 - 29 نوفمبر 2024
9500 Euro
فيينا (النمسا)
02 - 13 ديسمبر 2024
8500 Euro
جنيف (سويسرا)
02 - 13 ديسمبر 2024
9500 Euro
ميلانو (إيطاليا)
16 - 27 ديسمبر 2024
8500 Euro
القاهرة (مصر)
22 ديسمبر 2024 - 02 يناير 2025
5400 Euro
أونلاين
29 ديسمبر 2024 - 09 يناير 2025
2700 Euro
مدريد (إسبانيا)
30 ديسمبر 2024 - 10 يناير 2025
8500 Euro
القاهرة (مصر)
05 - 16 يناير 2025
5400 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
05 - 16 يناير 2025
7000 Euro
برشلونة (إسبانيا)
20 - 31 يناير 2025
8500 Euro
باريس (فرنسا)
27 يناير - 07 فبراير 2025
8000 Euro
اسطنبول (تركيا)
02 - 13 فبراير 2025
7500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
10 - 21 فبراير 2025
8500 Euro
روما (إيطاليا)
17 - 28 فبراير 2025
8500 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
02 - 13 مارس 2025
6500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
24 مارس - 20 ابريل 2025
9300 Euro
عمّان (الأردن)
20 ابريل - 20 مايو 2025
5200 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
04 - 20 مايو 2025
6500 Euro
باريس (فرنسا)
05 - 20 مايو 2025
8000 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
18 - 20 مايو 2025
6500 Euro
القاهرة (مصر)
18 - 20 مايو 2025
5400 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
25 مايو - 20 يونيو 2025
7000 Euro

دورات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد
ورشة عمل في الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة ()

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02