: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

إدارة المشتريات وسلسلة التوريد

الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة


 المحاور الرئيسية للدورة
 الأساليب الحديثة في التحليل المالي:

  • كيفية قياس مدى نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة المتاحة والاستغلال الأمثل لها
  • الكشف عن نقاط الضعف والقوة في كيفية إدارة الأصول ومصادر التمويل
  • سبل تطوير سياسة التمويل التي تتبعها المؤسسة
  • أسس المفاضلة بين سبل التمويل المتاحة
  • سبل تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة
  • علاج الخلل والاضطراب المالي

إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة:

  • العسر المالي الفني
  • العسر المالي الحقيقي
  • مصادر الحكم وتقييم السيولة قصيرة الأجل
  • مؤشرات السيولة التي ترتبط بقائمة المركز المالي ( الميزانية ). Fund Flow
  • مؤشرات سيولة ترتبط بقائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية:

  • مدى كفاية التدفق النقدي Cash Flow Adequacy Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية Cash to Capital Expenditures Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون Cash to Total Debt Ratio
  • مؤشر التدفق النقدي الحر Total Free Cash Flow Ratio
  • مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل
  • عائد التدفق النقدي
  • التدفق النقدي إلى الأصول

الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية:

  • ما هي أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
  • أهداف قائمه التدفقات النقدية
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
  • مما تتكون قائمة التدفق النقدي
  • أنشطة التدفقات النقدية
  • لماذا كلمة النقدية وما في حكمها ؟
  • شكل قائمه التدفقات النقدية

الرقابة على التدفقات النقدية التي تتأثر بها الموازنة العامة:

  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي
  • ما هو الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية ؟
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها:

  • الرقابة على الإيداعات عن طريق مطابقة إشعارات الإضافة الواردة من البنك مع قسائم الإيداع المرسلة إليه ثم مراجعة مفرداتها على المقيد بدفتر النقدية
  • مطابقة جملة المبالغ المودعة في البنك مع جملة المقبوضات كما هي مثبتة في دفتر النقدية عن الفترة موضوع المراجعة
  • الرقابة على المسحوبات عن طريق مطابقة كعوب الشيكات مع إشعارات الخصم الواردة من البنك
  • مطابقة المبالغ المودعة والمسحوبة في كشف حساب البنك مع المبالغ المقيدة في دفتر النقدية
  • مطابقة تواريخ إيداع النقدية الواردة بكشف حساب البنك مع التواريخ الظاهرة بدفتر النقدية


نيس (فرنسا)
31/5/2021 - 4/6/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
6/6/2021 - 10/6/2021
2500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
6/6/2021 - 10/6/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
7/6/2021 - 11/6/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
13/6/2021 - 17/6/2021
3500 Euro
Online
20/6/2021 - 24/6/2021
1250 Euro
سويسرا (جنيف)
28/6/2021 - 2/7/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
4/7/2021 - 8/7/2021
3000 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
11/7/2021 - 15/7/2021
2500 Euro
سنغافورة (Singapore)
26/7/2021 - 30/7/2021
4500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
1/8/2021 - 5/8/2021
2500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
2/8/2021 - 6/8/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
8/8/2021 - 12/8/2021
2500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
8/8/2021 - 12/8/2021
3500 Euro
فرنسا (باريس)
23/8/2021 - 27/8/2021
4500 Euro
Online
29/8/2021 - 2/9/2021
1250 Euro
اسبانيا (مدريد)
6/9/2021 - 10/9/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
12/9/2021 - 16/9/2021
3000 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
19/9/2021 - 23/9/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
20/9/2021 - 24/9/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
20/9/2021 - 24/9/2021
4500 Euro
اذربيجان (باكو)
27/9/2021 - 1/10/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
3/10/2021 - 7/10/2021
2500 Euro
سويسرا (جنيف)
4/10/2021 - 8/10/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
17/10/2021 - 21/10/2021
3500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
24/10/2021 - 28/10/2021
2500 Euro
المنامة (البحرين)
31/10/2021 - 4/11/2021
2500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
8/11/2021 - 12/11/2021
4500 Euro
المملكة المتحدة (مانشستر)
8/11/2021 - 12/11/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
14/11/2021 - 18/11/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
15/11/2021 - 19/11/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
21/11/2021 - 25/11/2021
3000 Euro
Online
28/11/2021 - 2/12/2021
1250 Euro
الكويت (الكويت)
5/12/2021 - 9/12/2021
2500 Euro
فرنسا (باريس)
13/12/2021 - 17/12/2021
4500 Euro