training@mercury-training.com
اسطنبول - تركيا: 00905395991207 - عمان - الأردن: 00962785666966 - لندن: 00447481360546

دورات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد


الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة

 المحاور الرئيسية للدورة
 الأساليب الحديثة في التحليل المالي:

  • كيفية قياس مدى نجاح الإدارة في المحافظة على السيولة المتاحة والاستغلال الأمثل لها
  • الكشف عن نقاط الضعف والقوة في كيفية إدارة الأصول ومصادر التمويل
  • سبل تطوير سياسة التمويل التي تتبعها المؤسسة
  • أسس المفاضلة بين سبل التمويل المتاحة
  • سبل تخفيض المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة
  • علاج الخلل والاضطراب المالي

إطار المحاسبة عن التدفقات النقدية السيولة:

  • العسر المالي الفني
  • العسر المالي الحقيقي
  • مصادر الحكم وتقييم السيولة قصيرة الأجل
  • مؤشرات السيولة التي ترتبط بقائمة المركز المالي ( الميزانية ). Fund Flow
  • مؤشرات سيولة ترتبط بقائمة الدخل

قائمة التدفقات النقدية:

  • مدى كفاية التدفق النقدي Cash Flow Adequacy Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى النفقات الرأسمالية Cash to Capital Expenditures Ratio
  • مؤشرات التدفق النقدي إلى الديون Cash to Total Debt Ratio
  • مؤشر التدفق النقدي الحر Total Free Cash Flow Ratio
  • مقارنة صافى الربح مع صافى التدفقات النقدية من التشغيل
  • عائد التدفق النقدي
  • التدفق النقدي إلى الأصول

الأساليب الحديثة للتنبؤ بقائمة التدفقات النقدية:

  • ما هي أهمية إعداد قائمة للتدفق النقدي
  • أهداف قائمه التدفقات النقدية
  • الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمه التدفقات النقدية
  • مما تتكون قائمة التدفق النقدي
  • أنشطة التدفقات النقدية
  • لماذا كلمة النقدية وما في حكمها ؟
  • شكل قائمه التدفقات النقدية

الرقابة على التدفقات النقدية التي تتأثر بها الموازنة العامة:

  • المقارنة بين أساس الاستحقاق والأساس النقدي
  • أسباب التحول إلى الأساس النقدي
  • ما هو الفرق بين قائمه الدخل وقائمه التدفقات النقدية ؟
  • التمييز بين الموازنة النقدية وقائمه التدفقات النقدية

الرقابة على عمليات البنك ومطابقتها:

  • الرقابة على الإيداعات عن طريق مطابقة إشعارات الإضافة الواردة من البنك مع قسائم الإيداع المرسلة إليه ثم مراجعة مفرداتها على المقيد بدفتر النقدية
  • مطابقة جملة المبالغ المودعة في البنك مع جملة المقبوضات كما هي مثبتة في دفتر النقدية عن الفترة موضوع المراجعة
  • الرقابة على المسحوبات عن طريق مطابقة كعوب الشيكات مع إشعارات الخصم الواردة من البنك
  • مطابقة المبالغ المودعة والمسحوبة في كشف حساب البنك مع المبالغ المقيدة في دفتر النقدية
  • مطابقة تواريخ إيداع النقدية الواردة بكشف حساب البنك مع التواريخ الظاهرة بدفتر النقدية

دورات إدارة المشتريات وسلسلة التوريد
الرقابة الشاملة على النقدية وإدارة الخزينة (2033)

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

مكتب اسطنبول (تركيا)

training@mercury-training.com 00905395991207

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 00447481360546

عمان (الأردن)

training@mercury-training.com 00962785666966