دورات المحاسبة والمالية


وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل

المقدمة:

إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات، بعد حضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيمكّنك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC) بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.

الفئات المستهدفة:

  • المحللين الماليين وموظفي البنوك الاستثمارية.
  • المراقبين الماليين والمدراء الماليين.
  • جميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية.
  • المدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة.
  • إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
  • وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية تحليل الحساسية.
  • استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
  • وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات.

الكفاءات المستهدفة:

  • التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل.
  • الموازنة الرأسمالية.
  • القيمة الحالية PV وصافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR.
  • متوسط تكلفة رأس المال WACC.
  • النمذجة المالية.
  • تحليل السيناريوهات.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، الحسابات المالية:

  • القيمة الزمنية للمال
  • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
  • معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد (IRR MIRR)
  • استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV وXIRR
  • جدول سداد القروض
  • العوائد والأرباح الفعالة

الوحدة الثانية، التحليل المالي للشركة:

  • الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
  • تحليل مقارنة الشركات
  • تحليل المالي الأساسي
  • التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
  • السيولة
  • المتداولة - السريعة – النقدية
  • إدارة الأصول والأنشطة
  • دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
  • دورة تحويل النقد
  • معدل دوران الأصول
  • القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
  • الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
  • تقييم إدارة الربحية
  • هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
  • السوق وتقدير القيمة
  • مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
  • نمذجة دوبونت
  • نموذج الثلاث خطوات

الوحدة الثالثة، حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال:

  • نموذج أرباح جوردون
  • نموذج الربح سريع النمو
  • حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
  • حساب العائد السوقي المتوقع
  • حساب متوسط تكلفة رأس المال

الوحدة الرابعة، نمذجة القوائم المالية:

  • طريقة عمل النماذج المالية
  • كشوفات الدخل
  • نماذج الميزانية
  • مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
  • استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
  • تحليل درجة الحساسية
  • تحليل التدفق النقدي المخفض
  • تصميم النموذج المالي المتكامل

الوحدة الخامسة، تقنيات إنشاء النماذج:

  • تصميم جداول البيانات
  • الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
  • صيغ ومعادلات المصفوفة
  • نمذجة البيانات (سبينر)
  • نمذجة البيانات (مربع القائمة)
  • نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
  • الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة (النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت)

اسطنبول (تركيا)
19 - 23 يناير 2025
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
19 - 23 يناير 2025
4400 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
17 - 21 فبراير 2025
5500 Euro
باريس (فرنسا)
17 - 21 فبراير 2025
5300 Euro
برشلونة (إسبانيا)
24 - 28 فبراير 2025
5300 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
03 - 07 مارس 2025
5500 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
16 - 20 مارس 2025
4400 Euro
أونلاين
23 - 20 مارس 2025
1900 Euro
برشلونة (إسبانيا)
31 مارس - 20 ابريل 2025
5300 Euro
أونلاين
13 - 20 ابريل 2025
1900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
13 - 20 ابريل 2025
4500 Euro
باريس (فرنسا)
28 ابريل - 20 مايو 2025
5300 Euro
جنيف (سويسرا)
05 - 20 مايو 2025
6500 Euro
مدريد (إسبانيا)
19 - 20 مايو 2025
5300 Euro
روما (إيطاليا)
19 - 20 مايو 2025
5900 Euro
القاهرة (مصر)
08 - 12 يونيو 2025
3500 Euro
أمستردام (هولندا)
09 - 13 يونيو 2025
5300 Euro
عمّان (الأردن)
15 - 19 يونيو 2025
3200 Euro
أونلاين
15 - 19 يونيو 2025
1900 Euro
اسطنبول (تركيا)
15 - 19 يونيو 2025
4900 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
07 - 11 يوليو 2025
4000 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
03 - 07 اغسطس 2025
4400 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
11 - 15 اغسطس 2025
6500 Euro
اسطنبول (تركيا)
17 - 21 اغسطس 2025
4900 Euro
المنامة (البحرين)
31 اغسطس - 04 سبتمبر 2025
4500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
31 اغسطس - 04 سبتمبر 2025
4400 Euro
جنيف (سويسرا)
08 - 12 سبتمبر 2025
6500 Euro
ميلانو (إيطاليا)
15 - 19 سبتمبر 2025
5900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
15 - 19 سبتمبر 2025
5500 Euro
شرم الشيخ (مصر)
21 - 25 سبتمبر 2025
4500 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
28 سبتمبر - 02 اكتوبر 2025
4400 Euro
اسطنبول (تركيا)
05 - 09 اكتوبر 2025
4900 Euro
باريس (فرنسا)
06 - 10 اكتوبر 2025
5300 Euro
القاهرة (مصر)
12 - 16 اكتوبر 2025
3500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
20 - 24 اكتوبر 2025
5300 Euro
أمستردام (هولندا)
27 - 31 اكتوبر 2025
5300 Euro
مدريد (إسبانيا)
10 - 14 نوفمبر 2025
5300 Euro
المنامة (البحرين)
16 - 20 نوفمبر 2025
4500 Euro
عمّان (الأردن)
23 - 27 نوفمبر 2025
3200 Euro
فيينا (النمسا)
30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2025
5300 Euro
القاهرة (مصر)
30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2025
3500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
30 نوفمبر - 04 ديسمبر 2025
4400 Euro
ميلانو (إيطاليا)
08 - 12 ديسمبر 2025
5900 Euro

دورات المحاسبة والمالية
وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل (AC)

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02