: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

المحاسبة والمالية

وضع النماذج المالية باستخدام برنامج الإكسل


المقدمة:

إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات، بعد حضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيمكّنك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC) بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.

الفئات المستهدفة:

  • المحللين الماليين وموظفي البنوك الاستثمارية.
  • المراقبين الماليين والمدراء الماليين.
  • جميع المهنيين المسؤولين عن تقدير قيمة المشاريع والحسابات المالية.
  • المدراء الإداريين والمهنيين في مجالات الاستثمارات الخاصة.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • تطبيق المهارات المكتسبة في النماذج المالية للشركة.
  • إظهار القدرة العملية على استخدام تقنيات وأدوات تقدير القيمة.
  • وضع نماذج تنبؤات القوائم المالية وتأدية تحليل الحساسية.
  • استخدام تقنية التدفق المالي الحر في تحديد قيمة المشاريع أو الشركات.
  • وضع النماذج المالية باستخدام تحليل التدفق النقدي المخفض وتحليل مقارنة الشركات.

الكفاءات المستهدفة:

  • التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل.
  • الموازنة الرأسمالية.
  • القيمة الحالية PV وصافي القيمة الحالية NPV ومعدل العائد الداخلي IRR.
  • متوسط تكلفة رأس المال WACC.
  • النمذجة المالية.
  • تحليل السيناريوهات.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، الحسابات المالية:

  • القيمة الزمنية للمال
  • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية
  • معدل العائد الداخلي ومعدل العائد المتعدد (IRR MIRR)
  • استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV وXIRR
  • جدول سداد القروض
  • العوائد والأرباح الفعالة

الوحدة الثانية، التحليل المالي للشركة:

  • الفوائد والخسائر مقابل تحليل الميزانية
  • تحليل مقارنة الشركات
  • تحليل المالي الأساسي
  • التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
  • السيولة
  • المتداولة - السريعة – النقدية
  • إدارة الأصول والأنشطة
  • دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة
  • دورة تحويل النقد
  • معدل دوران الأصول
  • القدرة على سداد المديونية والرفع المالي وتخفيض المخاطر
  • الدين، ونسبة رأس المال تغطية الفوائد
  • تقييم إدارة الربحية
  • هامش الربح، والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
  • السوق وتقدير القيمة
  • مقارنة السعر مع ربحية السهم، والربح لكل سهم
  • نمذجة دوبونت
  • نموذج الثلاث خطوات

الوحدة الثالثة، حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال:

  • نموذج أرباح جوردون
  • نموذج الربح سريع النمو
  • حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
  • حساب العائد السوقي المتوقع
  • حساب متوسط تكلفة رأس المال

الوحدة الرابعة، نمذجة القوائم المالية:

  • طريقة عمل النماذج المالية
  • كشوفات الدخل
  • نماذج الميزانية
  • مقاييس التدفق النقدي الحر (FCF)
  • استخدام التدفق النقدي الحر في تقدير قيمة الشركة وأسهمها (وحقوق ملكيتها)
  • تحليل درجة الحساسية
  • تحليل التدفق النقدي المخفض
  • تصميم النموذج المالي المتكامل

الوحدة الخامسة، تقنيات إنشاء النماذج:

  • تصميم جداول البيانات
  • الافتراضات وقواعد المدخلات المتغيرة
  • صيغ ومعادلات المصفوفة
  • نمذجة البيانات (سبينر)
  • نمذجة البيانات (مربع القائمة)
  • نمذجة البيانات (مربع الخيارات)
  • الحصول على البيانات وتحديثها من مصادر مختلفة (النصوص، وبرنامج الأكسيس، وقواعد البيانات، SQL، والإنترنت)


اسبانيا (برشلونا)
24/5/2021 - 28/5/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
30/5/2021 - 3/6/2021
2500 Euro
نيس (فرنسا)
31/5/2021 - 4/6/2021
4500 Euro
Online
6/6/2021 - 10/6/2021
1250 Euro
مصر (شرم الشيخ)
13/6/2021 - 17/6/2021
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
13/6/2021 - 17/6/2021
3000 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
20/6/2021 - 24/6/2021
2500 Euro
فرنسا (باريس)
19/7/2021 - 23/7/2021
4500 Euro
Online
1/8/2021 - 5/8/2021
1250 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
تركيا (اسطنبول)
15/8/2021 - 19/8/2021
3000 Euro
المنامة (البحرين)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
المغرب (الدار البيضاء)
22/8/2021 - 26/8/2021
2500 Euro
اذربيجان (باكو)
30/8/2021 - 3/9/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
5/9/2021 - 9/9/2021
3500 Euro
هولندا (امستردام)
6/9/2021 - 10/9/2021
4500 Euro
فرنسا (باريس)
20/9/2021 - 24/9/2021
4500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
10/10/2021 - 14/10/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
11/10/2021 - 15/10/2021
4500 Euro
سويسرا (جنيف)
18/10/2021 - 22/10/2021
4500 Euro
ايطاليا (ميلانو)
18/10/2021 - 22/10/2021
4500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
25/10/2021 - 29/10/2021
4500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
7/11/2021 - 11/11/2021
3500 Euro
الكويت (الكويت)
7/11/2021 - 11/11/2021
2500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
14/11/2021 - 18/11/2021
2500 Euro
سنغافورة (Singapore)
22/11/2021 - 26/11/2021
4500 Euro
تركيا (اسطنبول)
5/12/2021 - 9/12/2021
3000 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
5/12/2021 - 9/12/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
6/12/2021 - 10/12/2021
4500 Euro
مصر (القاهرة)
12/12/2021 - 16/12/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (مانشستر)
13/12/2021 - 17/12/2021
4500 Euro
اسبانيا (مدريد)
20/12/2021 - 24/12/2021
4500 Euro
Online
26/12/2021 - 30/12/2021
1250 Euro