دورات المحاسبة والمالية


إدارة تمويل الشركات

المقدمة:

تتعرض بيئات العمل الحديثة للعديد من التغيرات لذا يحتاج المهنيون والماليون للتسلّح بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على مواجهة تلك التغيرات واتخاذ القرارات المالية والاستثمارية والتشغيلية التي قد تكون في غاية الصعوبة والتعقيد، تتعدد الأساليب الإدارية وتتباين أنماطها المختلفة، كما تتعقد العمليات المالية تحت تلك الأساليب الإدارية، لكن المنافسة في سوق العمل الدولي الحديث لا تتوانى في شدتها، لذا تتناول هذه الدورة التدريبية المفاهيم الاستراتيجية التي تساعد على اتخاذ القرارات المالية الحاسمة التي تواجه المؤسسات العصرية.

الفئات المستهدفة:

  • المهنيين والمحاسبين والمحللين الماليين.
  • المراقبين الماليين ومسؤولي الخزينة.
  • كبار المحاسبين وموظفي البنوك.
  • خبراء الاستثمار والباحثين والمحللين ورجال الأعمال.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • فهم العناصر الأساسية للعمليات المالية للشركات والتمييز بين المصادر المالية المختلفة والفرص الاستثمارية.
  • فهم دورة تحويل النقد ووضع التوقعات حول ما إذا كانت الشركة ستتمكن من جمع المستحقات كما هو مخطط لها والإدارة الفعالة للمخزون وتسوية الذمم الدائنة وفقاً لتوجهات السوق.
  • القدرة على حساب التكلفة المقدرة لرأس المال والتحقق من الهيكل الأمثل لرأس المال ومواءمة سياسة الشركة مع هيكل رأس المال.
  • تحليل قرارات استثمار رأس المال من خلال تطبيق استرداد رأس المال وصافي القيمة الحالية NPV والاسترداد المخفض ومعدل العائد الداخلي (IRR).
  • توظيف أساليب متنوعة في تقييم حقوق الملكية باستخدام نهج الدخل ونهج السوق ونهج الدخل المتبقي والنهج القائم على الأصول، ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية اللازمة.

الكفاءات المستهدفة:

  • التحليل المالي.
  • تقدير قيمة الاستثمارات.
  • تقدير قيمة حقوق الملكية.
  • القرارات المالية.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في الإجراءات المالية للشركات:

  • دور ونطاق العمليات المالية للشركات
  • نظرة عامة على القرارات التشغيلية، إدارة الأصول والالتزامات
  • نظرة عامة على القرارات الاستثمارية، الفرص والفوائد
  • الاستثمارات الداخلية، استبدال المشاريع وتوسعة المشاريع والمنتجات أو الأسواق الجديدة
  • الاستثمارات الخارجية، الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ
  • نظرة عامة على القرارات المالية، المصادر وتكاليفها
  • العمليات المالية الداخلية، الأسهم المفضلة والشائعة
  • العمليات المالية الخارجية، السندات المباشرة والسندات القابلة للتحويل والصكوك والقروض وقنوات الائتمان المتجددة

الوحدة الثانية، رأس المال العامل والقرارات المالية:

  • الاختيار بين نسبة السيولة والربحية
  • الأصول المالية الحالية: الاختيار بين التأكد والربحية
  • الأنماط الإدارية لرأس المال العامل: العدواني والمحافظ
  • دورة تحويل النقد
  • إدارة النقد، الجمع المتسارع وإبطاء الصرف

الوحدة الثالثة، تحليل القرارات الاستثمارية لرأس المال:

  • التعرف على المبادئ الأساسية الخمسة في عملية الميزانية الرأسمالية
  • دقة التدفقات النقدية لوضع توقعات لنتيجة صحيحة
  • حساب الاسترداد وصافي القيمة الحالية والاستردادات المخصومة ومعدل العائد الداخلي IRR باستخدام برنامج الإكسل
  • الاختيار بين المشاريع وفقاً لدرجة فائدتها
  • تقنين رأس المال: تخصيص أموال محدودة على المشروعات المتاحة
  • الأخطاء التي يقع فيها المدراء عند تقييم المشاريع الرأسمالية

الوحدة الرابعة، تكلفة رأس المال والهيكل الأمثل لرأس المال:

  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية كأداة لحساب العائد المطلوب على حقوق المساهمين
  • اختيار بيتا، لتحديد درجة حساسية المشروع
  • تطبيق نظام مخاطر حقوق الملكية: لحساب العائد للمعدلات الخالية من المخاطر
  • الحساب الصحيح لمتوسط رأس المال لأحد المشاريع WACC
  • نموذج موديلياني ميلر حول هيكل رأس المال
  • حساب الهيكل الأمثل لرأس المال
  • أسباب تقلب الهيكل الفعلي للشركة حول الهيكل المستهدف لرأس المال
  • العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح
  • طرق تحديد سياسة توزيع الأرباح:
  • سياسة توزيع الأرباح المستقرة: معدل توزيع الأرباح المستهدف
  • معدل توزيع الأرباح الثابت
  • طريقة توزيع الأرباح المتبقية
  • تأثير سعر الأسهم بعد إعلان توزيع الأرباح

الوحدة الخامسة، وضع التوقعات المالية (التنبؤ) والتحليل وتقدير القيمة:

  • فهم الأعمال، العناصر الخمسة لمايكل بورتر
  • توقعات العوائد، من أسفل لأعلى مقابل من أعلى لأسفل
  • تقنيات توقّع التكاليف والمصاريف
  • منهجيات نمذجة الميزانية
  • أساليب تقدير قيمة حقوق الملكية العامة: متى ولماذا؟
  • تقييم توزيع الأرباح المخفضة
  • تقدير معدل النمو
  • تقدير قيمة التدفق النقدي الحر، التدفق النقدي الحر بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لحقوق الملكية
  • تقدير القيمة السوقية، السعر ومضاعفات قيمة المشاريع
  • نتائج تقدير القيمة المستخدمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية: الاستثمار في حقوق الملكية المقدّرة بأقل من قيمتها الفعلية
  • نتائج تقدير القيمة المستخدمة لاتخاذ القرارات المالية: إصدار حقوق الملكية المقدرة بأعلى من قيمتها

أونلاين
21 - 25 يوليو 2024
1500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
28 يوليو - 01 اغسطس 2024
3900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
25 - 29 اغسطس 2024
3900 Euro
باريس (فرنسا)
26 - 30 اغسطس 2024
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
08 - 12 سبتمبر 2024
3900 Euro
اسطنبول (تركيا)
08 - 12 سبتمبر 2024
4200 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
09 - 13 سبتمبر 2024
5200 Euro
مدريد (إسبانيا)
16 - 20 سبتمبر 2024
4900 Euro
أمستردام (هولندا)
23 - 27 سبتمبر 2024
4900 Euro
روما (إيطاليا)
30 سبتمبر - 04 اكتوبر 2024
4900 Euro
باريس (فرنسا)
14 - 18 اكتوبر 2024
4900 Euro
أونلاين
20 - 24 اكتوبر 2024
1500 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
27 - 31 اكتوبر 2024
3900 Euro
المنامة (البحرين)
03 - 07 نوفمبر 2024
3900 Euro
برشلونة (إسبانيا)
11 - 15 نوفمبر 2024
4900 Euro
القاهرة (مصر)
17 - 21 نوفمبر 2024
3000 Euro
اسطنبول (تركيا)
24 - 28 نوفمبر 2024
4200 Euro
عمّان (الأردن)
01 - 05 ديسمبر 2024
2900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
15 - 19 ديسمبر 2024
3500 Euro
جنيف (سويسرا)
16 - 20 ديسمبر 2024
5500 Euro
أونلاين
29 ديسمبر 2024 - 02 يناير 2025
1500 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
13 - 17 يناير 2025
3000 Euro
برشلونة (إسبانيا)
20 - 24 يناير 2025
4900 Euro
ميلانو (إيطاليا)
20 - 24 يناير 2025
4900 Euro
فيينا (النمسا)
03 - 07 فبراير 2025
4900 Euro
عمّان (الأردن)
09 - 13 فبراير 2025
2900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
16 - 20 فبراير 2025
3900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
24 - 28 فبراير 2025
5200 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
16 - 20 مارس 2025
3900 Euro
القاهرة (مصر)
23 - 20 مارس 2025
3000 Euro
اسطنبول (تركيا)
23 - 20 مارس 2025
4200 Euro
باريس (فرنسا)
07 - 20 ابريل 2025
4900 Euro
مدريد (إسبانيا)
07 - 20 ابريل 2025
4900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
20 - 20 ابريل 2025
3500 Euro
القاهرة (مصر)
04 - 20 مايو 2025
3000 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
12 - 20 مايو 2025
5200 Euro
برشلونة (إسبانيا)
19 - 20 مايو 2025
4900 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
16 - 20 يونيو 2025
5500 Euro
أمستردام (هولندا)
23 - 27 يونيو 2025
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
29 يونيو - 03 يوليو 2025
4200 Euro

دورات المحاسبة والمالية
إدارة تمويل الشركات (AC)

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02