دورات المحاسبة والمالية


عمليات التحليل المالي (المتقدم)

المقدمة:

تجمع هذه الدورة بين العناصر الأساسية لتحليل البيانات المالية لمساعدة المشاركين على تحسين مهاراتهم في التحليل المالي، وطرح الأسئلة الصحيحة ومعرفة المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين، والشعور بالثقة في قدرتهم على إبداء الرأي حول عمليات المؤسسة و الأداء وتحليل الوضع المالي للإدارة.
سيتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة باستخدام الأمثلة التفاعلية ودراسات الحالة وتطبيق النظريات والتقنيات.

الفئات المستهدفة:

  • رؤساء المحاسبون.
  • مدراء المحاسبة وكبار المحاسبون.
  • مدراء الشؤون المالية.
  • المحللون الماليون.
  • المراقبون الماليون.
  • مدراء الحسابات المالية.
  • رؤساء الإدارات المالية.
  • مراقبو الأرصدة والممولون للشركات.
  • محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون.
  • مدراء العلاقات.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • إدراج والتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية الأساسية.
  • شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج اكسل ورسوم بيانية لتحليل القوائم المالية.
  • توضيح خطط المحاسبة الإبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة.
  • تقييم جودة التقارير المالية وتقييم نوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها.
  • تحليل المركز المالي وأداء الشركة خلال فترة من الوقت والتوصل إلى نتائج لاستدامتها.
  • تنبّؤ البيانات المالية بالاستناد إلى تحليل الأداء السابق للشركة.

الكفاءات المستهدفة:

  • فهم البيانات المالية.
  • قراءة التقارير السنوية.
  • معالجة البيانات المالية.
  • التحليل المالي.
  • التحليل الائتماني.
  • إدارة المخاطر.
  • نقد المعايير المستخدمة في إعداد التقارير المالية.
  • تطبيق الشكوك المهنية.
  • كشف حالات الاحتيال المالي.
  • التنبّؤ المالي.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في التحليل المالي المتقدم:

  • مستخدمو البيانات المالية
  • محتوى التقرير المالي السنوي
  • المعايير الإقليمية مقابل المعايير العالمية
  • العناصر الغير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
  • التحيّزات العاطفية والمعرفية التي تؤثر على أحكام المحللين
  • فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
  • مكونات الدخل الشامل اللآخر

الوحدة الثانية، أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل:

  • منهجية التحليل من الأعلى – للأسفل
  • عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية
  • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
  • العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الديون من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على المدى الطويل
  • دراسة حالات شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز
  • تحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
  • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
  • تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة لأداء الشركة
  • الربحية
  • السيولة
  • الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
  • المخاطر والهيكل المالي
  • نتيجة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
  • استخدام التمثيل البياني

الوحدة الثالثة، تحليلات البيانات المتقدمة واستخدام لوحة القيادة (Dashboard)

  • مقدمة في تحليلات البيانات ولوحات المعلومات
  • الإحصاء الوصفي والاستنتاجي
  • تحليل الانحدار والنمذجة التنبؤية
  • خوارزميات التعلم الآلي
  • أفضل الممارسات لتصميم لوحات معلومات فعالة
  • بناء وتخصيص المخططات والرسوم البيانية
  • استخدام لوحات القيادة لتحليل البيانات
  • التنقل في لوحة المعلومات وتحديد الاتجاه وإنشاء التنبيهات
  • المشاركة والتعاون في لوحات المعلومات

الوحدة الرابعة، تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية:

  • إشارات للقراءة من أرصدة المخزون
  • تصفية المخزون بحسب الوارد آخرا صادر أولاً
  • قياس المخزون بالقيمة الاستردادية الصافية: البحث عن اشارات للمخزون المتقادم
  • نظرة المحللين عند فحص المخزون
  • تقييم مدى تأثير رسملة التكاليف مقابل تسجيلها كنفقات على النسب والبيانات المالية
  • رسملة تكاليف الفائدة
  • رسملة تكاليف البحث والتطوير
  • تأثير طرق الاستهلاك المختلفة على البيانات المالية
  • انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل
  • إعادة تقييم الأصول طويلة الأجل
  • اختيار التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي
  • استخدام الشركات ذات الأغراض الخاصة لمعالجة الميزانية العمومية
  • خيارات الأسهم ومنح الأسهم بدلاً من المكافآت
  • دراسة حالة: فضائح المحاسبة الإبداعية في شركات إنرون ورلدكوم وبارمالات

الوحدة الخامسة، تقييم جودة التقارير المالية:

  • إطار عمل تقييم مستوى جودة التقارير المالية للشركة
  • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
  • نموذج بنيش: درجة -M لوصف درجة التلاعب بالأرباح
  • تقييم جودة الأرباح للشركة
  • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة
  • مؤشرات جودة الميزانية العمومية
  • مصادر المعلومات عن المخاطر
  • دراسة حالة: اتخاذ القرارات الاستثمارية في شركة نستله

الوحدة السادسة، تقنيات التنبؤ المالي للمحللين:

  • تنبّؤ الإيرادات: منهجية من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
  • تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
  • تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
  • تنبؤ حسابات الميزانية العمومية:
  • باستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
  • باستخدام متوسط أيام توفّر المخزون
  • باستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
  • توقع رصيد الأصول الثابتة
  • سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
  • وضع تنبؤ لثلاث سنوات لشركة جونسون أند جونسون
 
 

 

 


المنامة (البحرين)
07 - 11 يوليو 2024
3900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
07 - 11 يوليو 2024
3900 Euro
ميلانو (إيطاليا)
22 - 26 يوليو 2024
4900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
04 - 08 اغسطس 2024
3500 Euro
أمستردام (هولندا)
05 - 09 اغسطس 2024
4900 Euro
جنيف (سويسرا)
12 - 16 اغسطس 2024
5500 Euro
عمّان (الأردن)
25 - 29 اغسطس 2024
2900 Euro
اسطنبول (تركيا)
25 - 29 اغسطس 2024
4200 Euro
المنامة (البحرين)
25 - 29 اغسطس 2024
3900 Euro
أونلاين
01 - 05 سبتمبر 2024
1500 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
02 - 06 سبتمبر 2024
5200 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
08 - 12 سبتمبر 2024
3900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
22 - 26 سبتمبر 2024
3900 Euro
الدار البيضاء (المغرب)
30 سبتمبر - 04 اكتوبر 2024
3000 Euro
مدريد (إسبانيا)
30 سبتمبر - 04 اكتوبر 2024
4900 Euro
بوسطن (الولايات المتحدة الامريكية)
30 سبتمبر - 04 اكتوبر 2024
5500 Euro
باريس (فرنسا)
07 - 11 اكتوبر 2024
4900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
03 - 07 نوفمبر 2024
3900 Euro
فيينا (النمسا)
04 - 08 نوفمبر 2024
4900 Euro
برشلونة (إسبانيا)
04 - 08 نوفمبر 2024
4900 Euro
كوالا لامبور (ماليزيا)
10 - 14 نوفمبر 2024
3900 Euro
القاهرة (مصر)
17 - 21 نوفمبر 2024
3000 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
25 - 29 نوفمبر 2024
5200 Euro
أونلاين
01 - 05 ديسمبر 2024
1500 Euro
برشلونة (إسبانيا)
16 - 20 ديسمبر 2024
4900 Euro
عمّان (الأردن)
19 - 23 يناير 2025
2900 Euro
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
19 - 23 يناير 2025
3900 Euro
جنيف (سويسرا)
27 - 31 يناير 2025
5500 Euro
أمستردام (هولندا)
27 - 31 يناير 2025
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
16 - 20 فبراير 2025
4200 Euro
باريس (فرنسا)
24 - 28 فبراير 2025
4900 Euro
شرم الشيخ (مصر)
23 - 27 مارس 2025
3500 Euro
مدريد (إسبانيا)
07 - 11 ابريل 2025
4900 Euro
لندن (المملكة المتحدة)
05 - 09 مايو 2025
5200 Euro
اسطنبول (تركيا)
25 - 20 مايو 2025
4200 Euro
أونلاين
25 - 20 مايو 2025
1500 Euro
روما (إيطاليا)
02 - 06 يونيو 2025
4900 Euro
اسطنبول (تركيا)
08 - 12 يونيو 2025
4200 Euro
باريس (فرنسا)
16 - 20 يونيو 2025
4900 Euro
القاهرة (مصر)
22 - 26 يونيو 2025
3000 Euro

دورات المحاسبة والمالية
عمليات التحليل المالي (المتقدم) (AC)

إن المعرفة هي القوة وخصوصاً في عملنا, لذا نعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير أنفسنا ونلتزم بذلك لنتوصل إلى أقصى درجة من النتائج والتي تكون أحد أسباب نجاحنا, إننا نرى دائماً بأن هنالك طريقة أفضل للقيام بأي عمل وهذا هو دافعنا اليومي. ومعنا من خلال طرحنا للخبرات والتجارب العملية في الإجتماعات التدريبية سيكون بإمكانكم الإستفادة الكبيرة وتبادل هذه الخبرات ونقلها إلى عملكم لتكون سبب من أسباب نجاحكم.

دبي (الامارات العربية المتحدة)

training@mercury-training.com 00971 445 056 97

لندن (المملكة المتحدة)

training@mercury-training.com 0044 748 136 28 02