الوساطة المالية المعاصرة، الخدمات المصرفية العالمية أسواق المال والمبادلات

المقدمة:

تركز هذه الدورة التدريبية على فهم الأدوار الوظيفية المعاصرة للوساطة المصرفية والمالية العالمية وأسواق المال قصيرة الأجل وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق المبادلة، سوف تدرس مجموعة واسعة من أمثلة الحالات الحديثة المتعلقة بتحويل الأموال والخدمات المختلفة للمنتجات التي تدعم الوسطاء المصرفيين، ستستعرض هذه الدورة التدريبية أيضًا النطاق الكامل للأسواق المصرفية والمالية العالمية، بما في ذلك: السياسات النقدية المحلية والإقليمية، والودائع، والتحويلات البرقية SWIFT، و M1-M2-M3 L، ومعايير الإقراض "LIBOR" الرئيسية، سيكون التركيز على المصطلحات والنماذج ومواقف المخاطر ودور النقد في الإقراض والاقتراض والأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل في جميع أنحاء العالم.

الفئات المستهدفة:

• أي شخص يتطلع إلى توسيع معرفته العملية حول كيفية تأثير السياسات النقدية العالمية على دورات التدفق النقدي لكل من المستحقات الأجنبية القادمة والدائنين الخارجين.
• أي شخص يتطلع إلى تحسين الوضع المالي لإدارة الصناديق المؤسسية / التنظيمية قصيرة الأجل لكل من خطوط الائتمان العالمية والأوراق المالية القابلة للتسويق.
• كبار التنفيذيين الذين يرغبون في دمج الحد من مخاطر التدفق النقدي في نموذج الأعمال لجميع جوانب العمليات العالمية للشركة.
• أعضاء مجلس الإدارة الذين يرغبون في تعزيز قدراتهم الائتمانية لإدارة وتخفيف التعرض لمخاطر الفوركس في الشراكات والأسواق والمعاملات العالمية.
• المدراء التنفيذيون لتطوير الأعمال الذين يريدون تأثيرات تقييم أوسع للفرص التجارية المحتملة في الصناعات والأسواق الأجنبية.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

• مراجعة مواقف أي سوق قصيرة الأجل لأي شركة فيما يتعلق بالأصول والخصوم.
• تحليل التعرض للمخاطرة في معاملات الفوركس في كل من المراكز النقدية والعقود الآجلة.
• التفريق بين الأرصدة M1 M2 M3 وL في هياكل السياسة النقدية للبنك المركزي.
• شرح عملية موازنة معاملات التدفق النقدي اليومي من خلال الوسطاء الماليين.
• تطوير نموذج تقييم لتحليل "عوائد الأموال" لأي شركة على المدى القصير.
• تقييم إيجابيات وسلبيات استخدام خيارات البيع والاتصال على عقود FOREX الآجلة لإدارة المخاطر.
• فهم الاختلافات الرئيسية بين مقايضات العملات وأسواق النقد الأجنبي والأسواق المستقبلية.
• تحديد إستراتيجية مقايضة أسعار فائدة قابلة للتطبيق للالتزامات قصيرة الأجل للشركة.
• تحليل جميع أنواع الأوراق المالية قصيرة الأجل في سوق المال مقابل الأرصدة النقدية وشروط الائتمان.

الكفاءات المستهدفة:

• الأدوار والتفاعلات النسبية للبنوك المركزية في لندن والاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة.
• جميع أنواع المعاملات اليومية بين الأفراد والشركات والأمم.
• وظيفة خطوط الائتمان قصيرة الأجل لأسواق المال على الأرصدة اليومية.
• وظيفة أدوات سوق المال ذات الفائدة على الحيازات السائلة قصيرة الأجل.
• كيف طورت الهندسة المالية أسواق المقايضة من أجل الفائدة والعملات.
• كيف تؤثر السياسات النقدية على استراتيجيات التدفقات النقدية قصيرة الأجل ومواقف المخاطر.
• دور FOREX "النقد الأجنبي" أسواق النقد والعقود الآجلة، وكذلك خيارات الشراء والطلب.
• استراتيجيات إدارة المعاملات والعلاقات المصرفية وأسواق المال.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، المشهد المعاصر للأعمال المصرفية العالمية:

• البنوك المركزية والاختلافات في السياسات النقدية
• سويفت والتحويلات الإلكترونية ذات الصلة
• الخدمات المصرفية التجارية مقابل سياسات العملاء وإدارة الصناديق المصرفية الخاصة
• مقاصد وآثار التسهيل الكمي على سياسات الاقتراض والإقراض
• موازين التجارة الخارجية للمدفوعات بين الدول والوسطاء المصرفيين
• تأثير الليبور، رئيس الولايات المتحدة، وأسعار الفائدة المعيارية قصيرة الأجل الأخرى
• آثار إزالة "المعيار الذهبي" في دعم تقييمات العملات
• الدور والمخاطر المرتبطة بـ "الخدمات المصرفية الخارجية" والمعاملات غير المنظمة

الوحدة الثانية، أسواق المال العالمية:

• فهم M1 M2 M3 وL
• قبول المصرفيين "بكالوريوس" وخطابات ائتمان التجارة الخارجية
• اتفاقيات إعادة الشراء "Repos" والأوراق التجارية
• أذون الخزانة واشتقاق منحنى العائد، الآثار المترتبة على أسعار الفائدة العالمية
• شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المصرفية قصيرة الأجل
• خطوط ائتمان مصرفية ثابتة ومتغيرة
• "مراكز المال" العالمية للوساطة المالية قصيرة المدى
• إستراتيجيات إدارة التدفق النقدي

الوحدة الثالثة، صرف العملات الأجنبية "فوركس" وتقييمات العملات العالمية:

• تعادل القوة الشرائية وتسعير تحويل العملات الأجنبية
• التحوط من التعرض لمخاطر العملات من خلال العقود الآجلة طويلة وقصيرة الأجل
• استخدام خيارات البيع والطلب في الحد من مخاطر التعرض للعملات الأجنبية
• الجنيه الإسترليني وبنك إنجلترا مقابل اليورو وسياسات البنك المركزي الأوروبي
• الناتج المحلي الإجمالي للبلد، وأسعار الفائدة، وتقلبات العملة النسبية
• العملات المرتبطة مقابل السوق الحرة وعملات الطلب
• دور المضاربين، التحوط، والمراكز الطويلة في أسواق الفوركس
• منتجات جديدة "هندسية ماليا" وهياكل تدفق نقدي تعاقدية

الوحدة الرابعة، أسواق المقايضة العالمية:

• تاريخ وتطور سوق مقايضة العملات الأجنبية
• تاريخ وتطور سوق المبادلة لتبادل أسعار الفائدة
• نهج المحفظة لإدارة العملات الأجنبية
• مقايضة أسعار الفائدة الثابتة، العائمة
• القيمة الاسمية وتقييمات التسوية
• فروق أسعار العرض والطلب وكفاءة السوق في أسواق المبادلة
• التقليل من تكاليف المعاملات على الوساطة المالية العالمية

الوحدة الخامسة، حدود مصرفية جديدة ووظائفها وعملات التشفير:

• تصميم وتطوير وإطلاق البيتكوين
• المعاملات المالية المباشرة "من نظير إلى نظير"
• التغييرات الدرامية القادمة في الرسوم المصرفية العالمية للوساطة المالية
• الكتل التجارية الجغرافية والمعاهدات التجارية والنماذج الجديدة في "إدارة التدفق النقدي"
• قوانين الخصوصية والإفصاح المالي والتواطؤ والكارتلات وابتكارات العملة