إدارة التدفق النقدي لعقود المقاولين بالقطاع النفطي

المقدمة:

التدفق النقدي هو شريان الحياة لكل عمل ، والإدارة النقدية الفعالة هي المفتاح للحفاظ على استمرار العمل في الأوقات الجيدة والأوقات السيئة. حتى الأعمال التجارية التي تسير على مسار الربحية على المدى الطويل ، قد تؤدي الإدارة السيئة للتدفق النقدي إلى الفشل إذا "نفد النقد" من الأعمال التجارية.

الفئات المستهدفة:

• الموظفين الماليين والمحاسبين.
• أعضاء فريق سلسلة التوريد والمشتريات.
• موظفي الذمم المدينة والدائنة.
• مديري التخطيط والميزانية.
• استثمار رأس المال وأعضاء فريق المشروع.

أهداف الدورة التدريبية:

• اكتساب المبادئ الأساسية للمحاسبة عن التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• توسيع المهارات في تحليل وتفسير بيانات التدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تطبيق استراتيجيات فعالة لتحسين رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تنفيذ تقييم استثمار رأس المال الفعال واتخاذ القرار.
• جهاز استراتيجية تمويل الأعمال المثلى.
• قم بإعداد تنبؤات واقعية للتدفقات النقدية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي باستخدام النمذجة المالية.

الكفاءات المستهدفة:

• فهم العقود النفطية.
• إدارة المشاريع النفطية.
• التحليل المالي.
• التخطيط المالي والتنبؤ.
• الاتصال والتفاوض.
• القانون والتشريعات النفطية.

محتوى الدورة:

• مقدمة في إدارة التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• أهمية رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• مصادر التمويل والموازنة الرأسمالية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.
• تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي لعقود المقاولين في عقود المقاولين بالقطاع النفطي.

الوحدة الأولى: مقدمة في إدارة التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• فهم أهمية إدارة التدفق النقدي.
• أساسيات التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• مبادئ محاسبة الأعمال والقوائم المالية.
• كيف يختلف الربح عن التدفق النقدي.
• تحليل بيان التدفق النقدي.
• محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة. 

الوحدة الثانية: أهمية رأس المال العامل في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• التدفق النقدي ورأس المال العامل.
• التعرف على دورة رأس المال العامل.
• تقنيات لتحسين إدارة المخزون وحسابات القبض.
• التدفقات النقدية الرئيسية ونسب إدارة رأس المال العامل.
• تحسين كفاءة الدورة النقدية.

الوحدة الثالثة:  تعزيز التدفقات النقدية التشغيلية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• أهمية التدفق النقدي التشغيلي.
• تحليل سلوك التكلفة وحجم التكلفة والربح (CVP).
• ما يدفع الأرباح وقيمة المساهمين.
• تحسين العائد على الاستثمار.
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول.

الوحدة الرابعة: تحليل بيان التدفق النقدي في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• معنى وطبيعة وأهمية تمويل الأعمال.
• مصادر تمويل الأعمال.
• تحليل وإدارة هيكل رأس المال.
• حساب تكلفة رأس المال.
• المبادئ الرئيسية للموازنة الرأسمالية.
• اتخاذ قرارات الاستثمار الرأسمالي باستخدام طريقة التدفق النقدي.
• تحليل التدفق النقدي المخصوم باستخدام برنامج Excel Modeling.

الوحدة الخامسة : محركات التدفق النقدي والسيولة والملاءة في عقود المقاولين بالقطاع النفطي:

• طرق إدارة الموارد النقدية.
• تقنيات التنبؤ بالتدفق النقدي.
• نهج إدارة المخاطر والتنبؤ بالتدفق النقدي.
• تقنيات إدارة المخاطر.
• تحليل الحساسية لتوقعات التدفق النقدي.
• أفضل الممارسات في إدارة النقد.