: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

المحاسبة والمالية

إدارة النقد والخزينة


المقدمة:

إدارة الخزينة هي إدارة عمليات التحصيل والدمج والصرف والاستثمار والتمويل إلى جانب التعامل مع قضايا المخاطر المالية في المؤسسة، وتتمثل الوظيفة الأساسية لإدارة الخزينة في إدارة النقد وهي العملية المؤسسية التي تتضمن جمع وإدارة النقد بالإضافة إلى استخدام النقد للاستثمار على المدى القصير، ولا شك أن إدارة النقد عنصرٌ أساسي في الاستقرار المالي للشركة والملاءة المالية، تُقدّم الدورة التدريبية " شهادة في إدارة النقد والخزينة" للمشاركين فيها نظرة عامة على الممارسات والدور الحديث للخزينة في إدارة النقد، والتنبؤ النقدي، وتمويل الخزينة والاستثمار، ذلك إلى جانب مناقشة تطبيق أحدث الأدوات التكنولوجية في إدارة النقد مع الالتزام بمجموعة معينة من السياسات والإجراءات.

الفئات المستهدفة:

  • المتخصصون في إدارة الخزينة.
  • المهنيون الماليون.
  • مدراء المالية.
  • مراقبو الشركات، والمراقبون الماليون.
  • كبار المحاسبين.
  • مدراء المحاسبة.
  • موظفي البنوك.
  • مدراء مكاتب العمليات المساندة ورجال الأعمال والتجار.
  • المسؤولين عن وضع الأنظمة المالية في الشركات.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • وصف وتوضيح أدوار إدارة خزينة المؤسسة ووظائفها.
  • تطبيق أحدث الممارسات المتعلقة بتقنيات الإدارة النقدية.
  • بناء تنبؤات التدفق النقدي وأرصدة النقد والقروض المتوقعة في تواريخ محددة.
  • تعميق الاستيعاب العملي لاستثمار الخزينة والمنتجات مع مخاطرها وعوائدها.
  • تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات المؤسسية المتعلقة بإدارة الخزينة.
  • تطبيق التكنولوجيا المتعلقة بعمليات الخزينة.

الكفاءات المستهدفة:

  • إدارة الخزينة.
  • إدارة النقد.
  • التنبؤ المالي.
  • تحليل المخاطر.
  • إدارة المخاطر.
  • تقييم الأسهم.
  • تقييم السندات.
  • وضع سياسات وإجراءات إدارة الخزينة.
  • تقييم التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الخزينة.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، مقدمة في عمليات الخزينة:

  • تعريف مسؤوليات عمليات الخزينة
  • عمليات الخزينة كجزء من الهيكل المؤسسي
  • دور الموظفين المسؤولين عن الخزينة
  • التحدّيات الاستراتيجية التي تواجه مديري الخزينة في المؤسسات
  • المخاطر المحيطة بالعمليات المالية للخزينة
  • مخاطر السوق: مخاطر معدّل الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر أسعار حقوق الملكية، مخاطر أسعار السلع
  • مخاطر السيولة
  • مخاطر الائتمان
  • المخاطر الأخرى
  • صياغة الخريطة الحرارية لعمليات الخزينة

الوحدة الثانية، إدارة النقد والسيولة:

  • إدارة الأصول والالتزامات مقابل إدارة الخزينة
  • أسباب التمسّك بالنقد: العمليات المالية والاحتياط والمضاربة
  • التوازن النقدي الأمثل:
  • نموذج باومول
  • نموذج ميلر – أور
  • إدارة وتسريع تحصيل المستحقات
  • إدارة وإبطاء الدفع
  • تحليل المعدلات لاتخاذ القرارات
  • حساب معدل أيام الذمم المدينة مقابل شروط الائتمان
  • عدد أيام بيع المخزون مقابل وقت تلبية الطلب
  • عدد أيام تسديد الذمم الدائنة
  • دورة تحويل النقد

الوحدة الثالثة، تنبؤ التدفق النقدي:

  • الغرض من التنبؤ بالتدفق النقدي
  • المشكلات والفرص في التنبؤ بالتدفق النقدي
  • أنواع التنبؤات: الغرض، المدى الزمني، عدد المرات
  • عملية التنبؤ
  • تحديد البيانات وتنظيمها
  • اختيار والتحقق من صحة منهجية التنبؤ
  • منهجيات التنبؤ
  • طريقة التنبؤ بالتدفق النقدي على المدى القصير
  • التنبؤ على المدى المتوسط والطويل
  • الطرق الإحصائية في التنبؤ

الوحدة الرابعة، تمويل الخزينة والاستثمار:

  • إدارة القروض قصير الأجل
  • بدائل التمويل على المدى القصير
  • تمويل الديون طويلة الأجل
  • أسعار الفائدة قصيرة الأجل مقابل أسعار الفائدة طويلة الأجل
  • اتفاقيات وعقود القروض
  • وكالات التصنيف الائتماني
  • السندات كأداة للاستثمار طويل الأجل والتمويل
  • إدارة الاستثمارات قصيرة الأجل
  • سياسات الاستثمار قصير الأجل
  • خدمات حفظ الأوراق المالية
  • استثمارات حقوق الملكية طويلة الأجل والأسهم
  • تقنيات تقدير قيمة الأسهم
  • أسواق المشتقات والتحوط (الخطط الاحتياطية)

الوحدة الخامسة، سياسات وإجراءات الخزينة:

  • تطوير الإجراءات وتنفيذها
  • سياسة السيولة
  • الحسابات المصرفية وسياسة سلطة الخدمات المالية
  • سياسة المدفوعات
  • سياسة التحويل البنكي
  • سياسة التحصيل والتركيز
  • سياسات بطاقات الدفع
  • سياسة الاستعانة بمصادر خارجية
  • سياسة إدارة المخاطر المالية
  • سياسات الامتثال للقوانين التنظيمية
  • سياسات التمويل والدعم المالي
  • سياسة أنظمة الخزينة
  • نموذج لسياسة الاستثمار قصيرة الأجل

الوحدة السادسة، التكنولوجيا في عمليات الخزينة:

  • أمن المعلومات للخزينة
  • المنصات التكنولوجية المستخدمة في إدارة المعلومات
  • أنظمة إدارة التكنولوجيا TMS ووظائفها
  • إدارة النقد
  • جداول البيانات
  • الدفعات
  • الديون والمعاملات الاستثمارية
  • الشركات الرئيسة لأنظمة إدارة التكنولوجيا
  • مراحل عملية اختيار نظام إدارة التكنولوجيا
  • نقاط التركيز لتطبيق نظام إدارة التكنولوجيا
  • التجارة الإلكترونية والخزينة
  • أساسيات التجارة الإلكترونية
  • التبادل الإلكتروني للبيانات EDI
  • إدارة الحسابات المصرفية الإلكترونية eBAM
  • الخدمات المصرفية والدفع عبر الهاتف المحمول
  • واجهات برنامج التطبيق APIs
  • سلسلة الكتل (بلوك شين)
  • حالات الاحتيال المتعلّقة بالخزينة


الامارات المتحدة (دبي)
28/3/2021 - 1/4/2021
2500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
18/4/2021 - 22/4/2021
2500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
22/8/2021 - 26/8/2021
2500 Euro
الامارات المتحدة (دبي)
10/10/2021 - 14/10/2021
2500 Euro
مصر (القاهرة)
15/8/2021 - 19/8/2021
2500 Euro
مصر (القاهرة)
26/12/2021 - 30/12/2021
2500 Euro
المغرب (الدار البيضاء)
21/11/2021 - 25/11/2021
2500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
18/4/2021 - 22/4/2021
2500 Euro
المملكة الاردنية (عمان)
10/10/2021 - 14/10/2021
2500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
8/2/2021 - 12/2/2021
4500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
31/5/2021 - 4/6/2021
4500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
16/8/2021 - 20/8/2021
4500 Euro
المملكة المتحدة (لندن)
6/12/2021 - 10/12/2021
4500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
21/2/2021 - 25/2/2021
2500 Euro
مصر (شرم الشيخ)
28/11/2021 - 2/12/2021
2500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
23/5/2021 - 27/5/2021
3500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
10/10/2021 - 14/10/2021
3500 Euro
ماليزيا (كوالا لامبور)
28/11/2021 - 2/12/2021
3500 Euro
تركيا (اسطنبول)
31/1/2021 - 4/2/2021
3000 Euro
تركيا (اسطنبول)
28/3/2021 - 1/4/2021
3000 Euro
تركيا (اسطنبول)
6/6/2021 - 10/6/2021
3000 Euro
تركيا (اسطنبول)
12/9/2021 - 16/9/2021
3000 Euro
تركيا (اسطنبول)
28/11/2021 - 2/12/2021
3000 Euro
فرنسا (باريس)
22/3/2021 - 26/3/2021
4500 Euro
فرنسا (باريس)
12/7/2021 - 16/7/2021
4500 Euro
فرنسا (باريس)
13/12/2021 - 17/12/2021
4500 Euro
سويسرا (جنيف)
28/6/2021 - 2/7/2021
4500 Euro
سويسرا (جنيف)
9/8/2021 - 13/8/2021
4500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
12/7/2021 - 16/7/2021
4500 Euro
اسبانيا (برشلونا)
25/10/2021 - 29/10/2021
4500 Euro
ايطاليا (روما)
6/12/2021 - 10/12/2021
4500 Euro
المنامة (البحرين)
7/3/2021 - 11/3/2021
2500 Euro
المنامة (البحرين)
28/11/2021 - 2/12/2021
2500 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
28/3/2021 - 1/4/2021
2500 Euro
سلطنة عمان (مسقط)
17/10/2021 - 21/10/2021
2500 Euro
الكويت (الكويت)
14/11/2021 - 18/11/2021
2500 Euro
اسبانيا (مدريد)
24/5/2021 - 28/5/2021
4500 Euro
اسبانيا (مدريد)
13/9/2021 - 17/9/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
15/2/2021 - 19/2/2021
4500 Euro
هولندا (امستردام)
1/11/2021 - 5/11/2021
4500 Euro
الولايات المتحدة الامريكية (بوسطن)
4/7/2021 - 8/7/2021
5000 Euro
سنغافورة (Singapore)
12/4/2021 - 16/4/2021
4500 Euro
سنغافورة (Singapore)
23/8/2021 - 27/8/2021
4500 Euro
نيس (فرنسا)
7/6/2021 - 11/6/2021
4500 Euro
اذربيجان (باكو)
22/3/2021 - 26/3/2021
4500 Euro
ايطاليا (ميلانو)
23/8/2021 - 27/8/2021
4500 Euro
المملكة المتحدة (مانشستر)
13/12/2021 - 17/12/2021
4500 Euro