: ميركوري للتدريب
: اسطنبول - تركيا : 00905395991207 - عمان - الأردن : 00962785666966 - لندن: 00447481360546
-->

المحاسبة والمالية

النمذجة المالية المتقدمة


المقدمة:

إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات، بحضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيمكّنك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC) بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.

الفئات المستهدفة:

  • المحاسبون ومدراء المحاسبة.
  • كبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية.
  • المحللون الماليون والمراقبون الماليون.
  • مدراء الحسابات المالية ورؤساء الإدارات المالية.
  • موظفو دائرة الخزينة.
  • محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون ومدراء العلاقات.
  • المختصين في تمويل الشركات والمحللين الماليين.
  • مصرفيين الاستثمار والمراقبين الماليين.
  • مدراء المالية والمسؤولين عن تقييم وتمويل المشاريع.
  • مدراء المحافظ.
  • المهنيين في صناعة الاستثمار الخاص.
  • كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

الأهداف التدريبية
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركين قادرين على:

  • تطبيق مبادئ القيمة الزمنية للأموال.
  • عمل وتفسير التحليل المالي.
  • احتساب متوسط تكلفة رأس المال.
  • إعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل.
  • استخدام تقنيات النمذجة المالية الأساسية.
  • توقع الاستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة.
  • تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار.
  • التعرف على النمذجة وتقييم الاعتبارات الخاصة.

الكفاءات المستهدفة:

  • التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل.
  • اتخاذ وتحليل قرارات الاستثمارات الرأسمالية.
  • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
  • فهم وحساب متوسط تكلفة رأس المال.
  • إجراء النمذجة المالية باستخدام برنامج إكسل.
  • تحليل السيناريوهات.

محتوى الدورة
الوحدة الأولى، الحسابات المالية:

  • القيمة الزمنية للمال
  • القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية NPV
  • معدل العائد الداخلي IRR ومعدل العائد المتعدد MIRR
  • استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV وXIRR
  • اعداد جدول سداد الديون
  • العوائد والأرباح الفعلية

الوحدة الثانية، التحليل المالي للشركة:

  • تحليل الارباح والخسائر مقابل تحليل الميزانية
  • التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
  • السيولة
  • الحالية - السريعة – معدلات النقد
  • إدارة الأصول والأنشطة
  • دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة AR – AP
  • دورة تحويل النقد
  • معدل دوران الأصول
  • القدرة على إيفاء المديونية والرفع المالي
  • الدين ونسبة رأس المال عدد مرات مصروف الفوائد
  • تقييم إدارة الربحية
  • هامش الربح والهامش الكلي والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
  • السوق وتقدير القيمة
  • الربح وفقاً للسعر، والربح لكل سهم
  • نمذجة هوية دوبونت

الوحدة الثالثة، حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال:

  • نموذج أرباح جوردون
  • نموذج الربح الخيالي
  • حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
  • حساب العائد السوقي المتوقع
  • حساب متوسط تكلفة رأس المال

الوحدة الرابعة، نمذجة القوائم المالية:

  • طريقة عمل النماذج المالية
  • نماذج الأرباح والخسائر
  • نماذج الميزانية
  • مقاييس التدفق النقدي الحر FCF
  • استخدام التدفق النقدي الحر FCF في تقدير قيمة الشركة ومشاريعها
  • تحليل درجة الحساسية
  • تحليل التدفق النقدي المخفض
  • تصميم النموذج المالي المتكامل

الوحدة الخامسة، تقنيات إنشاء النماذج:

  • تصميم جداول البيانات
  • مدير السيناريوهات
  • البحث عن الهدف
  • نمذجة البيانات (سبينر)
  • نمذجة البيانات (نموذج القائمة)
  • نمذجة البيانات (نموذج الخيارات)
  • أفضل ممارسات النمذجة وتقدير القيمة